VolitionRx Limited

NYSEAM:VNRX Aktierapport

Börsvärde: US$50.2m

VolitionRx Värdering

Är VNRX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VNRX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.25
Fair Value
95.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: VNRX ( $0.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $11.25 )

Betydligt under verkligt värde: VNRX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VNRX?

Nyckeltal: Eftersom VNRX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VNRX. Detta beräknas genom att dividera VNRX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VNRX:s PS Ratio?
PS-förhållande40.7x
FörsäljningUS$1.23m
MarknadsvärdeUS$50.22m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VNRX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VNRX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
MDNC Medinotec
7.5xn/aUS$58.7m
TELA TELA Bio
0.5x19.4%US$38.2m
NXGL NEXGEL
2.3x28.8%US$19.6m
XTNT Xtant Medical Holdings
0.6x8.2%US$70.9m
VNRX VolitionRx
40.7x53.2%US$50.2m

Price-To-Sales vs Peers: VNRX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 40.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VNRX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

52 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OFIX Orthofix Medical
0.6x5.3%US$472.52m
VREX Varex Imaging
0.4x3.5%US$340.57m
ZIMV ZimVie
0.6x2.3%US$244.78m
NVRO Nevro
0.5x3.6%US$221.21m
VNRX 40.7xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies52PS02.44.87.29.612+
52 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VNRX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 40.7 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VNRX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VNRX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio40.7x
Verklig PS Förhållande18.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VNRX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 40.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VNRX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.52
US$2.92
+462.8%
38.2%US$5.00US$2.00n/a5
May ’26US$0.49
US$2.92
+499.8%
38.2%US$5.00US$2.00n/a5
Apr ’26US$0.52
US$3.37
+550.5%
36.7%US$5.00US$2.00n/a3
Mar ’26US$0.62
US$3.34
+438.7%
37.3%US$5.00US$2.00n/a3
Feb ’26US$0.59
US$3.34
+461.3%
37.3%US$5.00US$2.00n/a3
Jan ’26US$0.60
US$3.34
+456.7%
37.3%US$5.00US$2.00n/a3
Dec ’25US$0.69
US$3.28
+371.3%
35.2%US$5.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$0.60
US$3.28
+441.8%
35.2%US$5.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$0.64
US$3.28
+414.9%
35.2%US$5.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$0.72
US$3.28
+354.9%
35.2%US$5.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$0.66
US$3.45
+420.4%
19.6%US$4.00US$2.50n/a3
Jul ’25US$0.62
US$3.45
+457.4%
19.6%US$4.00US$2.50n/a3
Jun ’25US$0.71
US$3.63
+414.9%
23.1%US$4.50US$2.50n/a3
May ’25US$0.87
US$3.73
+330.1%
19.9%US$4.50US$2.50US$0.494
Apr ’25US$0.77
US$3.76
+386.0%
20.1%US$4.50US$2.50US$0.524
Mar ’25US$1.04
US$3.76
+261.8%
20.1%US$4.50US$2.50US$0.624
Feb ’25US$1.07
US$3.76
+251.6%
20.1%US$4.50US$2.50US$0.594
Jan ’25US$0.72
US$3.76
+424.8%
20.1%US$4.50US$2.50US$0.604
Dec ’24US$0.73
US$3.76
+417.1%
20.1%US$4.50US$2.50US$0.694
Nov ’24US$0.74
US$3.69
+398.3%
25.3%US$4.50US$2.10US$0.604
Oct ’24US$0.69
US$3.42
+395.9%
27.3%US$4.15US$2.10US$0.643
Sep ’24US$1.29
US$3.42
+164.9%
27.3%US$4.15US$2.10US$0.723
Aug ’24US$1.37
US$4.58
+233.9%
23.9%US$6.00US$3.00US$0.664
Jul ’24US$1.39
US$4.58
+229.1%
23.9%US$6.00US$3.00US$0.624
Jun ’24US$1.48
US$4.94
+233.6%
23.8%US$6.00US$3.00US$0.714
May ’24US$1.67
US$5.44
+225.6%
8.2%US$6.00US$5.00US$0.874
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.92
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 19:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VolitionRx Limited bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raymond MyersBenchmark Company
Bruce JacksonBenchmark Company
Jan WaldBenchmark Company