Rémy Cointreau SA

OTCPK:REMY.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

Rémy Cointreau Värdering

Är REMY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för REMY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.53
Fair Value
62.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: REMY.F ( $54.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $33.53 )

Betydligt under verkligt värde: REMY.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REMY.F?

Nyckeltal: Eftersom REMY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REMY.F. Detta beräknas genom att dividera REMY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REMY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
Intäkter€163.80m
Marknadsvärde€2.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REMY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REMY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.8x
MGPI MGP Ingredients
19.5x26.4%US$713.6m
BF.B Brown-Forman
17.2x3.1%US$17.8b
STZ Constellation Brands
48.8x25.4%US$34.2b
CWGL Crimson Wine Group
117.7xn/aUS$119.0m
REMY.F Rémy Cointreau
15.7x7.6%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: REMY.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REMY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
REMY.F 15.7xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REMY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnitt ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REMY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REMY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna REMY.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REMY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$54.55
US$73.80
+35.3%
33.1%US$130.03US$41.52n/a19
Mar ’26n/a
US$70.29
0%
33.5%US$123.35US$39.39n/a19
Feb ’26US$58.80
US$70.67
+20.2%
33.4%US$123.83US$39.54n/a19
Jan ’26US$61.65
US$75.80
+22.9%
32.7%US$124.82US$40.91n/a20
Dec ’25US$62.50
US$78.59
+25.7%
29.8%US$125.93US$41.27n/a20
Nov ’25US$62.75
US$85.34
+36.0%
25.1%US$129.43US$55.47n/a20
Oct ’25US$74.75
US$104.01
+39.1%
20.8%US$140.23US$75.68n/a20
Sep ’25US$79.78
US$108.81
+36.4%
18.6%US$139.26US$75.15n/a20
Aug ’25US$77.50
US$107.30
+38.5%
18.1%US$136.22US$73.51n/a20
Jul ’25US$84.37
US$114.44
+35.6%
16.8%US$137.55US$79.52n/a20
Jun ’25US$92.91
US$119.15
+28.2%
16.8%US$158.57US$79.29n/a20
May ’25US$97.22
US$117.72
+21.1%
16.8%US$155.03US$78.05n/a20
Apr ’25US$98.36
US$123.63
+25.7%
16.9%US$165.02US$89.02n/a20
Mar ’25US$107.65
US$120.88
+12.3%
16.9%US$162.78US$87.81n/a21
Feb ’25US$103.00
US$123.58
+20.0%
16.4%US$165.22US$89.13US$58.8021
Jan ’25US$127.96
US$139.52
+9.0%
18.7%US$198.72US$99.36US$61.6521
Dec ’24US$114.26
US$142.52
+24.7%
18.5%US$195.76US$97.88US$62.5020
Nov ’24US$110.16
US$145.30
+31.9%
21.1%US$202.89US$95.55US$62.7520
Oct ’24US$122.25
US$172.66
+41.2%
17.9%US$230.07US$115.56US$74.7520
Sep ’24US$165.75
US$187.65
+13.2%
16.0%US$241.55US$142.73US$79.7821
Aug ’24US$171.70
US$187.70
+9.3%
16.2%US$244.06US$144.22US$77.5021
Jul ’24US$158.90
US$183.29
+15.4%
16.7%US$238.20US$140.75US$84.3721
Jun ’24US$150.25
US$187.53
+24.8%
16.3%US$245.32US$139.88US$92.9121
May ’24US$174.16
US$198.41
+13.9%
16.8%US$252.33US$115.19US$97.2221
Apr ’24n/a
US$194.57
0%
16.9%US$255.18US$111.64US$98.3621
Mar ’24n/a
US$196.08
0%
16.6%US$255.89US$111.95US$107.6522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$74.37
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rémy Cointreau SA bevakas av 43 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Alexandra OldroydBarclays
Laurence WhyattBarclays