Brown-Forman Corporation

NYSE:BF.B Aktierapport

Börsvärde: US$15.6b

Brown-Forman Värdering

Är BF.B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BF.B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.55
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: BF.B ( $33.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $44.55 )

Betydligt under verkligt värde: BF.B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BF.B?

Nyckeltal: Eftersom BF.B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BF.B. Detta beräknas genom att dividera BF.B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BF.B:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
IntäkterUS$1.00b
MarknadsvärdeUS$15.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BF.B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BF.B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
STZ Constellation Brands
46.2x26.7%US$31.7b
MGPI MGP Ingredients
20.1x26.4%US$696.4m
TAP Molson Coors Beverage
11.1x0.9%US$12.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
19.4xn/aUS$12.4b
BF.B Brown-Forman
15.6x3.3%US$15.6b

Price-To-Earnings vs Peers: BF.B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BF.B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BF.B 15.6xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies4PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BF.B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.6 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnitt ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BF.B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BF.B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BF.B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BF.B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.04
US$43.42
+31.4%
15.4%US$57.50US$34.00n/a18
Feb ’26US$33.01
US$45.47
+37.8%
13.0%US$57.50US$37.00n/a18
Jan ’26US$37.98
US$47.78
+25.8%
10.2%US$61.00US$40.00n/a18
Dec ’25US$42.08
US$46.89
+11.4%
10.7%US$61.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$43.59
US$48.35
+10.9%
10.4%US$61.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$48.74
US$48.91
+0.3%
11.0%US$61.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$45.59
US$48.30
+5.9%
12.2%US$64.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$44.77
US$48.91
+9.2%
11.3%US$64.00US$40.00n/a18
Jul ’25US$42.11
US$49.17
+16.8%
11.0%US$66.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$45.86
US$56.86
+24.0%
13.6%US$80.00US$44.00n/a19
May ’25US$47.31
US$58.18
+23.0%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’25US$51.02
US$58.38
+14.4%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$60.37
US$60.51
+0.2%
11.1%US$80.00US$50.00US$33.1120
Feb ’25US$57.03
US$59.92
+5.1%
11.7%US$80.00US$50.00US$33.0119
Jan ’25US$57.10
US$60.70
+6.3%
11.8%US$80.00US$50.00US$37.9819
Dec ’24US$59.94
US$67.13
+12.0%
12.4%US$90.00US$53.00US$42.0819
Nov ’24US$56.17
US$68.66
+22.2%
11.4%US$90.00US$53.00US$43.5919
Oct ’24US$57.69
US$69.46
+20.4%
10.4%US$90.00US$56.00US$48.7419
Sep ’24US$66.74
US$69.68
+4.4%
10.2%US$90.00US$56.00US$45.5919
Aug ’24US$70.81
US$68.79
-2.9%
10.3%US$90.00US$56.00US$44.7719
Jul ’24US$66.78
US$68.08
+1.9%
10.2%US$90.00US$56.00US$42.1119
Jun ’24US$61.81
US$68.19
+10.3%
10.0%US$90.00US$60.00US$45.8618
May ’24US$65.29
US$68.14
+4.4%
10.0%US$90.00US$60.00US$47.3118
Apr ’24US$64.27
US$68.58
+6.7%
10.3%US$90.00US$60.00US$51.0218
Mar ’24US$64.25
US$70.53
+9.8%
10.0%US$90.00US$60.00US$60.3719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$43.42
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brown-Forman Corporation bevakas av 40 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Michael BrancaBarclays