The Boston Beer Company, Inc.

NYSE:SAM Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Boston Beer Company Värdering

Är SAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$394.50
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAM ( $248.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $394.5 )

Betydligt under verkligt värde: SAM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAM?

Nyckeltal: Eftersom SAM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAM. Detta beräknas genom att dividera SAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAM:s PE Ratio?
PE-förhållande46.2x
IntäkterUS$59.56m
MarknadsvärdeUS$2.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
TAP Molson Coors Beverage
11.1x0.9%US$12.4b
FIZZ National Beverage
20.4xn/aUS$3.7b
COCO Vita Coco Company
33.4x15.7%US$1.8b
SEB Seaboard
30.5xn/aUS$2.7b
SAM Boston Beer Company
46.2x19.3%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAM 46.2xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies4PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.2 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnittet ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.2x
Verklig PE Förhållande24.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$248.09
US$273.71
+10.3%
13.5%US$349.00US$214.00n/a14
Feb ’26US$250.67
US$298.50
+19.1%
12.6%US$389.00US$225.00n/a14
Jan ’26US$299.98
US$312.29
+4.1%
13.0%US$389.00US$230.00n/a14
Dec ’25US$316.24
US$306.11
-3.2%
12.0%US$389.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$294.94
US$306.78
+4.0%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$288.10
US$307.78
+6.8%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Sep ’25US$271.72
US$307.98
+13.3%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Aug ’25US$277.09
US$307.98
+11.1%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Jul ’25US$301.90
US$322.42
+6.8%
11.4%US$395.00US$250.00n/a16
Jun ’25US$313.67
US$323.79
+3.2%
11.2%US$395.00US$250.00n/a16
May ’25US$276.57
US$322.98
+16.8%
11.1%US$395.00US$250.00n/a16
Apr ’25US$300.70
US$330.13
+9.8%
12.2%US$395.00US$257.00n/a15
Mar ’25US$304.48
US$339.21
+11.4%
17.6%US$497.00US$257.00US$243.7714
Feb ’25US$356.74
US$353.07
-1.0%
17.4%US$497.00US$257.00US$250.6714
Jan ’25US$345.59
US$348.13
+0.7%
17.5%US$497.00US$257.00US$299.9815
Dec ’24US$356.09
US$349.33
-1.9%
17.6%US$497.00US$257.00US$316.2415
Nov ’24US$330.78
US$347.50
+5.1%
18.2%US$497.00US$257.00US$294.9414
Oct ’24US$389.53
US$344.50
-11.6%
19.0%US$497.00US$257.00US$288.1014
Sep ’24US$367.50
US$338.43
-7.9%
18.9%US$497.00US$257.00US$271.7214
Aug ’24US$367.21
US$338.43
-7.8%
18.9%US$497.00US$257.00US$277.0914
Jul ’24US$308.44
US$327.54
+6.2%
19.8%US$497.00US$225.00US$301.9013
Jun ’24US$334.50
US$322.36
-3.6%
20.7%US$497.00US$225.00US$313.6714
May ’24US$316.44
US$322.43
+1.9%
27.8%US$610.00US$225.00US$276.5714
Apr ’24US$328.70
US$332.00
+1.0%
27.0%US$610.00US$225.00US$300.7015
Mar ’24US$318.59
US$331.97
+4.2%
26.0%US$610.00US$225.00US$304.4816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$273.71
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Boston Beer Company, Inc. bevakas av 39 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Oliver AndersonBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research