The Vita Coco Company, Inc.

NasdaqGS:COCO Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

Vita Coco Company Värdering

Är COCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.63
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: COCO ( $33.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.63 )

Betydligt under verkligt värde: COCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COCO?

Nyckeltal: Eftersom COCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COCO. Detta beräknas genom att dividera COCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COCO:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
IntäkterUS$55.95m
MarknadsvärdeUS$1.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
FIZZ National Beverage
20.4xn/aUS$3.7b
COKE Coca-Cola Consolidated
18.4xn/aUS$12.3b
CELH Celsius Holdings
56.1x25.1%US$6.0b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.9x9.2%US$18.7b
COCO Vita Coco Company
34x15.7%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: COCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COCO 34.0xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies3PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnittet ( 29.3 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.36
US$37.44
+12.2%
10.6%US$45.00US$32.00n/a9
Feb ’26US$37.44
US$35.67
-4.7%
10.0%US$42.00US$30.00n/a9
Jan ’26US$36.91
US$34.89
-5.5%
9.4%US$42.00US$30.00n/a9
Dec ’25US$35.54
US$33.22
-6.5%
6.0%US$36.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$31.97
US$33.22
+3.9%
6.0%US$36.00US$30.00n/a9
Oct ’25US$28.13
US$30.44
+8.2%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Sep ’25US$26.12
US$30.44
+16.6%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$26.55
US$30.44
+14.7%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.87
US$30.44
+9.2%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
Jun ’25US$29.11
US$30.44
+4.6%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
May ’25US$26.16
US$30.25
+15.6%
7.3%US$34.00US$27.00n/a8
Apr ’25US$23.95
US$29.89
+24.8%
7.6%US$34.00US$27.00n/a9
Mar ’25US$26.15
US$29.89
+14.3%
7.6%US$34.00US$27.00US$32.449
Feb ’25US$20.06
US$29.13
+45.2%
9.5%US$33.00US$24.00US$37.448
Jan ’25US$25.65
US$31.00
+20.9%
7.9%US$35.00US$28.00US$36.918
Dec ’24US$27.79
US$31.00
+11.6%
7.9%US$35.00US$28.00US$35.548
Nov ’24US$28.04
US$30.50
+8.8%
7.9%US$35.00US$28.00US$31.978
Oct ’24US$26.04
US$30.25
+16.2%
10.2%US$35.00US$25.00US$28.138
Sep ’24US$27.13
US$30.43
+12.2%
10.7%US$35.00US$25.00US$26.127
Aug ’24US$26.39
US$27.14
+2.9%
7.7%US$30.00US$25.00US$26.557
Jul ’24US$26.87
US$26.86
-0.05%
7.8%US$30.00US$25.00US$27.877
Jun ’24US$26.19
US$26.33
+0.5%
6.8%US$30.00US$25.00US$29.116
May ’24US$21.77
US$22.17
+1.8%
12.1%US$25.00US$18.00US$26.166
Apr ’24US$19.62
US$18.67
-4.9%
5.1%US$20.00US$17.00US$23.956
Mar ’24US$17.11
US$15.83
-7.5%
4.3%US$17.00US$15.00US$26.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$37.44
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Vita Coco Company, Inc. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryan SpillaneBofA Global Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaCredit Suisse