STZ Aktieöversikt
Constellation Brands, Inc. och dess dotterbolag producerar, importerar, marknadsför och säljer öl, vin och spritdrycker i USA, Kanada, Mexiko, Nya Zeeland och Italien. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 3/6 |
| Framtida tillväxt | 4/6 |
| Tidigare resultat | 1/6 |
| Finansiell hälsa | 3/6 |
| Utdelningar | 4/6 |
Belöningar
Riskanalys
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Beer Network Expansion And Premium Brands Will Fuel Future Performance
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
Constellation Brands, Inc. Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$175.28 |
| 52 veckors högsta | US$274.87 |
| 52 veckors lägsta | US$160.46 |
| Beta | 0.89 |
| 1 månads förändring | -3.05% |
| 3 månaders förändring | -26.06% |
| 1 års förändring | -29.33% |
| 3 års förändring | -17.70% |
| 5 års förändring | 6.72% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | 9,179.53% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Constellation Brands: Positioning For Alpha In A Mispriced Market - Follow The Smart Money
Mar 03Constellation Brands: Compelling Growth May Just Offset Tariff Risk
Feb 24Constellation Brands: Berkshire Hathaway Defies Tariff Concerns With A Stake
Feb 16Earnings Tell The Story For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ)
Feb 15
Recent updates
Constellation Brands: Positioning For Alpha In A Mispriced Market - Follow The Smart Money
Mar 03Constellation Brands: Compelling Growth May Just Offset Tariff Risk
Feb 24Constellation Brands: Berkshire Hathaway Defies Tariff Concerns With A Stake
Feb 16Earnings Tell The Story For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ)
Feb 15Constellation Brands Falls 17%, Looks Like A Bargain
Jan 13Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 07What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?
Dec 23Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds
Dec 19Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages
Dec 08There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital
Nov 22Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Nov 05Constellation Brands: Underlying Demand Should Recover
Oct 08Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01
Oct 06Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 04Constellation Brands: Great Beer Performance Is Not Enough
Sep 06Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Aug 13Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?
Jul 26Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable
Jul 11Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year
Jul 05Constellation Brands: Beer Sales Should Remain Healthy
Jul 04What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?
Jun 27Constellation Brands: Well Positioned For Future Growth
Jun 20There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price
May 27These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well
May 12Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Apr 26Constellation Brands: Results Surpass Projections, Outlook Positive
Apr 12Constellation Brands: A Hold Amid Downturns In The Wine And Spirits Category
Mar 10Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 07Constellation Brands: Beer Performance Remains Solid
Jan 22Constellation Brands: The Uncertain Road Ahead After Failed Diversification In Cannabis
Jan 09Constellation Brands: Too Expensive Right Now, Waiting For A Pullback
Dec 19Constellation Brands: Beer Segment Shows Strong Performance
Oct 13Constellation Brands: Mixed Prospects
Oct 06Aktieägarnas avkastning
| STZ | US Beverage | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.1% | 1.4% | -2.5% |
| 1Y | -29.3% | 1.4% | 13.1% |
Avkastning vs industri: STZ presterade sämre än US Beverage branschen som gav 1.4 % under det senaste året.
Return vs Market: STZ presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| STZ volatility | |
|---|---|
| STZ Average Weekly Movement | 6.0% |
| Beverage Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: STZ har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: STZ s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 1945 | 10,600 | Bill Newlands | www.cbrands.com |
Constellation Brands, Inc, tillsammans med sina dotterbolag, producerar, importerar, marknadsför och säljer öl, vin och spritdrycker i USA, Kanada, Mexiko, Nya Zeeland och Italien. Företaget tillhandahåller öl främst under varumärkena Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy och Pacifico. Företaget erbjuder också vin under varumärkena Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader och The Prisoner Wine Company samt spritdrycker under varumärkena Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier och SVEDKA.
Constellation Brands, Inc. Sammanfattning av grunderna
| STZ grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$31.71b |
| Vinst(TTM) | US$686.30m |
| Intäkter(TTM) | US$10.18b |
46.2x
P/E-förhållande3.1x
P/S-förhållandeÄr STZ övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| STZ resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$10.18b |
| Kostnad för intäkter | US$4.94b |
| Bruttovinst | US$5.25b |
| Övriga kostnader | US$4.56b |
| Intäkter | US$686.30m |
Senast redovisade vinst
Nov 30, 2024
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 3.80 |
| Bruttomarginal | 51.53% |
| Nettovinstmarginal | 6.74% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 143.3% |
Hur har STZ utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
2.3%
Aktuell utdelningsavkastning104%
UtbetalningskvotFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/03 14:36 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/03 00:00 |
| Intäkter | 2024/11/30 |
| Årlig intjäning | 2024/02/29 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Constellation Brands, Inc. bevakas av 48 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Lauren Lieberman | Barclays |