WK Kellogg Co

NYSE:KLG Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

WK Kellogg Co Värdering

Är KLG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KLG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$251.69
Fair Value
92.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: KLG ( $19.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $251.69 )

Betydligt under verkligt värde: KLG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KLG?

Nyckeltal: Eftersom KLG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KLG. Detta beräknas genom att dividera KLG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KLG:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterUS$72.00m
MarknadsvärdeUS$1.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KLG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KLG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.8x
THS TreeHouse Foods
58.1x36.4%US$1.6b
UTZ Utz Brands
74.7x47.6%US$1.9b
DOLE Dole
9.1x-3.7%US$1.4b
TR Tootsie Roll Industries
25.4xn/aUS$2.1b
KLG WK Kellogg Co
23.2x27.1%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KLG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KLG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.02m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KLG 23.2xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KLG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KLG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KLG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande28.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KLG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KLG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.39
US$18.34
-5.4%
18.3%US$27.00US$14.00n/a10
Feb ’26US$16.59
US$18.44
+11.2%
18.6%US$27.00US$14.00n/a10
Jan ’26US$17.99
US$19.34
+7.5%
15.7%US$27.00US$14.00n/a10
Dec ’25US$20.80
US$19.20
-7.7%
15.9%US$27.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$16.73
US$18.10
+8.2%
18.4%US$27.00US$14.00n/a10
Oct ’25US$17.22
US$18.05
+4.8%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$17.17
US$18.05
+5.1%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$17.36
US$19.15
+10.3%
15.9%US$27.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$16.34
US$22.50
+37.7%
10.7%US$27.00US$18.00n/a10
Jun ’25US$18.99
US$22.64
+19.2%
8.9%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$23.80
US$19.22
-19.3%
22.9%US$27.00US$13.00n/a12
Apr ’25US$19.79
US$15.41
-22.1%
25.2%US$27.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$14.72
US$15.41
+4.7%
25.2%US$27.00US$12.00US$19.8211
Feb ’25US$13.23
US$14.27
+7.9%
29.9%US$27.00US$11.00US$16.5911
Jan ’25US$13.14
US$13.38
+1.8%
32.1%US$27.00US$11.00US$17.9912
Dec ’24US$11.38
US$13.23
+16.2%
34.1%US$27.00US$11.00US$20.8011
Nov ’24US$10.04
US$13.75
+37.0%
36.2%US$26.50US$11.00US$16.738
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$18.34
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WK Kellogg Co bevakas av 13 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Max Andrew GumportBNP Paribas Exane