Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Vital Farms Värdering

Är VITL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VITL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.23
Fair Value
284.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: VITL ( $31.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8.23 )

Betydligt under verkligt värde: VITL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VITL?

Nyckeltal: Eftersom VITL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VITL. Detta beräknas genom att dividera VITL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VITL:s PE Ratio?
PE-förhållande26.2x
IntäkterUS$53.39m
MarknadsvärdeUS$1.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VITL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VITL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
DOLE Dole
8.9x-3.7%US$1.4b
THS TreeHouse Foods
57.1x36.4%US$1.6b
AGRO Adecoagro
6.9x-12.8%US$1.1b
KLG WK Kellogg Co
25.5x27.1%US$1.9b
VITL Vital Farms
26.2x15.8%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VITL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VITL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.40m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VITL 26.2xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VITL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VITL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VITL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.2x
Verklig PE Förhållande25.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VITL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VITL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.60
US$47.33
+49.8%
7.6%US$52.00US$42.00n/a6
Mar ’26US$33.11
US$47.33
+43.0%
7.6%US$52.00US$42.00n/a6
Feb ’26US$43.88
US$47.86
+9.1%
6.2%US$52.00US$44.00n/a7
Jan ’26US$37.69
US$44.17
+17.2%
12.6%US$50.00US$34.00n/a6
Dec ’25US$33.20
US$42.00
+26.5%
12.3%US$50.00US$34.00n/a5
Nov ’25US$34.56
US$44.60
+29.1%
12.5%US$50.00US$34.00n/a5
Oct ’25US$36.18
US$41.83
+15.6%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.45
US$41.83
+33.0%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$36.51
US$45.33
+24.2%
11.2%US$54.00US$38.00n/a6
Jul ’25US$45.48
US$43.50
-4.4%
14.9%US$54.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$41.38
US$38.86
-6.1%
18.1%US$45.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.33
US$25.14
-8.0%
19.5%US$32.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$23.64
US$23.14
-2.1%
14.7%US$28.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$18.26
US$18.43
+0.9%
11.9%US$22.00US$16.00US$33.117
Feb ’25US$15.14
US$18.43
+21.7%
11.9%US$22.00US$16.00US$43.887
Jan ’25US$15.69
US$17.57
+12.0%
15.8%US$22.00US$14.00US$37.697
Dec ’24US$13.90
US$17.00
+22.3%
15.2%US$22.00US$14.00US$33.206
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
18.1%US$22.00US$14.00US$34.566
Oct ’24US$11.58
US$18.00
+55.4%
17.3%US$22.00US$14.00US$36.186
Sep ’24US$11.86
US$18.80
+58.5%
14.8%US$22.00US$15.00US$31.455
Aug ’24US$10.71
US$18.50
+72.8%
14.2%US$22.00US$15.00US$36.516
Jul ’24US$11.99
US$19.83
+65.4%
8.9%US$22.00US$17.00US$45.486
Jun ’24US$14.49
US$19.71
+36.1%
8.5%US$22.00US$17.00US$41.387
May ’24US$13.15
US$19.29
+46.7%
9.5%US$22.00US$16.00US$27.337
Apr ’24US$15.30
US$19.29
+26.1%
9.5%US$22.00US$16.00US$23.647
Mar ’24US$16.28
US$18.57
+14.1%
14.8%US$22.00US$14.50US$18.267
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$47.33
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vital Farms, Inc. bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse