The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Aktierapport

Börsvärde: US$29.3b

Kraft Heinz Värdering

Är KHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$69.23
Fair Value
64.3% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: KHC ( $24.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $69.23 )

Betydligt under verkligt värde: KHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KHC?

Nyckeltal: Eftersom KHC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KHC. Detta beräknas genom att dividera KHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KHC:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$25.16b
MarknadsvärdeUS$29.27b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KHC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
K Kellanova
2.3x2.45%US$28.9b
GIS General Mills
1.3x-0.013%US$24.9b
HSY Hershey
3x3.09%US$34.4b
TSN Tyson Foods
0.3x1.95%US$18.3b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.67%US$29.3b

Price-To-Sales vs Peers: KHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KHC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JBS JBS
0.2x2.41%US$14.65b
DOLE Dole
0.1x2.30%US$1.21b
BGS B&G Foods
0.2x-1.30%US$320.01m
HAIN Hain Celestial Group
0.07x-0.23%US$104.74m
KHC 1.2xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.2 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KHC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.73
US$27.13
+9.71%
21.19%US$51.00US$24.00n/a19
Oct ’26US$26.28
US$29.71
+13.05%
17.23%US$51.00US$27.00n/a19
Sep ’26US$27.97
US$30.29
+8.29%
16.48%US$51.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$27.41
US$30.53
+11.36%
15.79%US$51.00US$28.00n/a20
Jul ’26US$26.61
US$31.67
+19.02%
22.79%US$55.60US$27.00n/a21
Jun ’26US$26.73
US$31.56
+18.07%
22.34%US$53.34US$26.00n/a22
May ’26US$28.50
US$31.72
+11.31%
23.87%US$56.91US$26.00n/a22
Apr ’26US$30.34
US$32.63
+7.56%
22.39%US$56.91US$26.00n/a22
Mar ’26US$30.71
US$33.04
+7.60%
23.73%US$56.91US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.84
US$36.23
+21.43%
19.57%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.71
US$38.04
+23.88%
16.60%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$31.97
US$38.52
+20.48%
16.28%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.49
US$38.77
+15.76%
16.14%US$57.00US$32.00US$24.7321
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.43%
14.98%US$57.00US$34.00US$26.2821
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.37%
12.46%US$57.00US$34.00US$27.9721
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+11.95%
12.50%US$57.00US$34.00US$27.4120
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.75%
12.38%US$57.00US$34.00US$26.6120
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.39%
10.76%US$54.00US$35.00US$26.7321
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.14%
10.43%US$54.00US$35.00US$28.5021
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.64%
10.25%US$54.00US$35.00US$30.3422
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.48%
9.90%US$53.00US$35.00US$30.7122
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.35%
9.68%US$53.00US$35.00US$29.8422
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.65%
11.17%US$53.00US$33.00US$30.7121
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.31%
11.67%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.20
US$38.45
+19.39%
12.05%US$53.00US$33.00US$33.4920
US$27.13
Fair Value
8.9% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/01 02:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Kraft Heinz Company bevakas av 40 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg