Tyson Foods, Inc.

NYSE:TSN Aktierapport

Börsvärde: US$19.4b

Tyson Foods Värdering

Är TSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$193.45
Fair Value
71.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: TSN ( $54.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $193.45 )

Betydligt under verkligt värde: TSN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TSN?

Nyckeltal: Eftersom TSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TSN. Detta beräknas genom att dividera TSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TSN:s PE Ratio?
PE-förhållande24.8x
IntäkterUS$784.00m
MarknadsvärdeUS$19.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
MKC McCormick
23.8x8.42%US$18.3b
GIS General Mills
9.2x-10.45%US$26.8b
HRL Hormel Foods
18x7.80%US$13.6b
K Kellanova
21.5x4.77%US$28.7b
TSN Tyson Foods
24.8x29.86%US$19.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.6x46.70%US$6.21m
ORIS Oriental Rise Holdings
1.9xn/aUS$4.12m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
n/an/aUS$50.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TSN 24.8xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.8 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.8x
Verklig PE Förhållande32.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TSN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$54.69
US$63.33
+15.80%
11.52%US$80.00US$55.00n/a12
Sep ’26US$56.78
US$63.09
+11.11%
12.00%US$80.00US$55.00n/a11
Aug ’26US$52.53
US$63.17
+20.25%
11.36%US$80.00US$55.00n/a12
Jul ’26US$57.35
US$66.64
+16.20%
11.39%US$80.31US$58.00n/a13
Jun ’26US$56.16
US$66.10
+17.70%
11.79%US$80.31US$58.00n/a13
May ’26US$60.61
US$67.34
+11.11%
10.54%US$80.00US$58.00n/a13
Apr ’26US$63.11
US$67.27
+6.58%
10.68%US$80.00US$58.00n/a13
Mar ’26US$61.34
US$67.27
+9.66%
10.68%US$80.00US$58.00n/a13
Feb ’26US$56.49
US$65.93
+16.72%
11.70%US$80.00US$55.00n/a13
Jan ’26US$57.44
US$66.51
+15.79%
11.95%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’25US$64.50
US$65.57
+1.66%
10.70%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.36
US$63.74
+9.22%
13.94%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.76
US$64.16
+7.36%
13.83%US$80.00US$50.00US$54.4712
Sep ’25US$64.31
US$64.09
-0.34%
12.47%US$80.00US$51.00US$56.7811
Aug ’25US$60.76
US$62.45
+2.79%
12.80%US$80.00US$51.00US$52.5311
Jul ’25US$57.36
US$62.64
+9.20%
12.70%US$80.00US$51.00US$57.3511
Jun ’25US$57.25
US$63.50
+10.92%
13.29%US$83.00US$51.00US$56.1612
May ’25US$60.29
US$62.11
+3.01%
14.36%US$83.00US$48.00US$60.6113
Apr ’25US$57.85
US$60.03
+3.77%
15.69%US$83.00US$48.00US$63.1113
Mar ’25US$53.20
US$60.03
+12.84%
15.69%US$83.00US$48.00US$61.3413
Feb ’25US$56.63
US$55.69
-1.66%
18.72%US$82.00US$43.00US$56.4913
Jan ’25US$53.75
US$54.50
+1.40%
21.02%US$82.00US$43.00US$57.4412
Dec ’24US$48.20
US$57.03
+18.31%
25.04%US$82.00US$43.00US$64.5012
Nov ’24US$46.47
US$60.48
+30.16%
21.60%US$85.00US$45.00US$58.3613
Oct ’24US$50.49
US$61.02
+20.86%
20.45%US$85.00US$48.00US$59.7613
US$63.33
Fair Value
13.6% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 01:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tyson Foods, Inc. bevakas av 45 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays