McCormick & Company, Incorporated

NYSE:MKC Aktierapport

Börsvärde: US$22.1b

McCormick Värdering

Är MKC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MKC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$120.72
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: MKC ( $84.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $120.72 )

Betydligt under verkligt värde: MKC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MKC?

Nyckeltal: Eftersom MKC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MKC. Detta beräknas genom att dividera MKC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MKC:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
IntäkterUS$788.50m
MarknadsvärdeUS$22.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MKC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MKC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
TSN Tyson Foods
20.9x19.6%US$21.8b
K Kellanova
21.2x4.7%US$28.6b
GIS General Mills
13.2x-0.3%US$33.5b
HRL Hormel Foods
21.4x9.0%US$15.7b
MKC McCormick
28.8x6.4%US$22.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MKC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MKC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.02m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MKC 28.8xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MKC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MKC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MKC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MKC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MKC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$84.73
US$82.71
-2.4%
10.5%US$96.00US$67.00n/a16
Feb ’26US$77.23
US$82.58
+6.9%
10.4%US$96.00US$67.00n/a16
Jan ’26US$76.24
US$84.91
+11.4%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Dec ’25US$78.41
US$84.78
+8.1%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Nov ’25US$78.75
US$84.78
+7.7%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$84.09
US$82.07
-2.4%
11.5%US$95.00US$60.00n/a16
Sep ’25US$80.03
US$76.07
-5.0%
10.8%US$93.00US$60.00n/a16
Aug ’25US$78.06
US$75.38
-3.4%
10.0%US$93.00US$60.00n/a16
Jul ’25US$69.95
US$75.07
+7.3%
10.2%US$93.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$72.22
US$75.20
+4.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.55
US$75.65
+1.5%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.62
US$74.41
-2.9%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$67.81
US$71.06
+4.8%
11.1%US$87.00US$57.00US$82.6117
Feb ’25US$68.69
US$71.40
+3.9%
11.4%US$87.00US$57.00US$77.2316
Jan ’25US$68.42
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00US$76.2416
Dec ’24US$65.99
US$74.89
+13.5%
11.0%US$87.00US$59.00US$78.4115
Nov ’24US$64.11
US$74.82
+16.7%
11.1%US$87.00US$59.00US$78.7515
Oct ’24US$75.64
US$85.00
+12.4%
12.7%US$100.00US$63.00US$84.0915
Sep ’24US$80.46
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00US$80.0313
Aug ’24US$88.05
US$85.57
-2.8%
13.9%US$100.00US$63.00US$78.0614
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00US$69.9514
Jun ’24US$87.58
US$77.32
-11.7%
12.4%US$97.00US$63.00US$72.2213
May ’24US$88.41
US$78.16
-11.6%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.5513
Apr ’24US$83.21
US$77.32
-7.1%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.6213
Mar ’24US$72.97
US$74.93
+2.7%
12.3%US$90.00US$62.00US$67.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$82.71
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

McCormick & Company, Incorporated bevakas av 31 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays