Zephyr Energy plc

OTCPK:ZPHR.F Aktierapport

Börsvärde: US$97.1m

Zephyr Energy Värdering

Är ZPHR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ZPHR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ZPHR.F ( $0.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1.2 )

Betydligt under verkligt värde: ZPHR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZPHR.F?

Nyckeltal: Eftersom ZPHR.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZPHR.F. Detta beräknas genom att dividera ZPHR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZPHR.F:s PS Ratio?
PS-förhållande7.6x
FörsäljningUS$12.84m
MarknadsvärdeUS$97.10m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZPHR.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZPHR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
EPM Evolution Petroleum
1.5x-0.53%US$128.5m
EP Empire Petroleum
3.2xn/aUS$105.1m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
12.2xn/aUS$55.2m
NRT North European Oil Royalty Trust
6.5xn/aUS$67.2m
ZPHR.F Zephyr Energy
7.6x74.70%US$72.5m

Price-To-Sales vs Peers: ZPHR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZPHR.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

35 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAA Plains All American Pipeline
0.4x5.01%US$16.15b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.39b
PBF PBF Energy
0.2x1.67%US$6.34b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x4.87%US$5.75b
ZPHR.F 7.6xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZPHR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZPHR.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZPHR.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZPHR.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZPHR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.05
US$0.16
+219.58%
23.83%US$0.21US$0.13n/a3
Jul ’27n/a
US$0.18
0%
19.09%US$0.21US$0.13n/a3
Jun ’27n/a
US$0.19
0%
12.97%US$0.22US$0.16n/a3
May ’27US$0.045
US$0.19
+317.84%
12.97%US$0.22US$0.16n/a3
Apr ’27US$0.05
US$0.18
+263.28%
14.16%US$0.21US$0.15n/a3
Mar ’27n/a
US$0.18
0%
14.16%US$0.21US$0.15n/a3
Feb ’27US$0.042
US$0.18
+330.46%
14.16%US$0.21US$0.15n/a3
Jan ’27US$0.036
US$0.18
+409.07%
14.34%US$0.22US$0.15n/a3
Dec ’26US$0.027
US$0.18
+557.45%
14.34%US$0.21US$0.15n/a3
Nov ’26n/a
US$0.18
0%
14.34%US$0.21US$0.15n/a3
Oct ’26US$0.038
US$0.16
+330.93%
17.11%US$0.20US$0.14n/a3
Sep ’26n/a
US$0.17
0%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Aug ’26US$0.036
US$0.17
+376.64%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Jul ’26US$0.04
US$0.18
+348.87%
14.47%US$0.21US$0.14n/a3
Jun ’26US$0.058
US$0.18
+213.00%
27.09%US$0.24US$0.12n/a3
May ’26n/a
US$0.17
0%
5.41%US$0.18US$0.16US$0.0453
Apr ’26n/a
US$0.17
0%
2.49%US$0.18US$0.17US$0.053
Mar ’26US$0.045
US$0.17
+267.25%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Feb ’26n/a
US$0.16
0%
2.49%US$0.17US$0.16US$0.0423
Jan ’26US$0.042
US$0.17
+294.61%
2.49%US$0.17US$0.16US$0.0363
Dec ’25US$0.04
US$0.17
+318.76%
2.49%US$0.17US$0.16US$0.0273
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+364.36%
9.00%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.00%US$0.21US$0.17US$0.0383
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.85%
6.46%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.87%
6.55%US$0.18US$0.15US$0.0363
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.78%US$0.17US$0.14US$0.043
US$0.17
Fair Value
71.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/12 01:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zephyr Energy plc bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity