Zephyr Energy plc

OTCPK:ZPHR.F Aktierapport

Börsvärde: US$73.3m

Zephyr Energy Värdering

Är ZPHR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZPHR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.42
Fair Value
89.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZPHR.F ( $0.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.42 )

Betydligt under verkligt värde: ZPHR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZPHR.F?

Nyckeltal: Eftersom ZPHR.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZPHR.F. Detta beräknas genom att dividera ZPHR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZPHR.F:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$23.49m
MarknadsvärdeUS$73.27m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZPHR.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZPHR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
PED PEDEVCO
1.8x20.8%US$62.7m
USEG U.S. Energy
2.2x17.0%US$53.3m
MVO MV Oil Trust
3.1xn/aUS$59.2m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.4xn/aUS$64.0m
ZPHR.F Zephyr Energy
3.1x38.4%US$56.9m

Price-To-Sales vs Peers: ZPHR.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZPHR.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

46 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.4x-4.5%US$51.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.2%US$42.99b
VLO Valero Energy
0.3x-2.5%US$39.95b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x4.0%US$13.62b
ZPHR.F 3.1xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies46PS01.63.24.86.48+
46 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZPHR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZPHR.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZPHR.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZPHR.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZPHR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.045
US$0.17
+267.2%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Mar ’26US$0.045
US$0.17
+267.2%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Feb ’26n/a
US$0.17
0%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Jan ’26US$0.042
US$0.17
+299.5%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Dec ’25US$0.04
US$0.17
+318.8%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+364.4%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.8%US$0.17US$0.14n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.0%
12.1%US$0.19US$0.14n/a3
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.9%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.3%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.2%US$0.21US$0.20US$0.0452
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.6%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.21US$0.20US$0.0422
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.20US$0.20US$0.042
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.5%
1.2%US$0.20US$0.19US$0.0412
Oct ’24US$0.035
US$0.21
+499.6%
4.7%US$0.22US$0.20n/a2
Sep ’24US$0.041
US$0.22
+439.1%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.0442
Aug ’24US$0.055
US$0.22
+303.5%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.062
Jul ’24n/a
US$0.22
0%
3.4%US$0.23US$0.21n/a2
Jun ’24US$0.043
US$0.23
+437.4%
8.1%US$0.25US$0.21US$0.0622
May ’24US$0.053
US$0.22
+313.6%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.0552
Apr ’24US$0.065
US$0.22
+237.2%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.062
Mar ’24US$0.07
US$0.22
+216.9%
8.1%US$0.24US$0.20n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.18
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 19:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zephyr Energy plc bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity