Evolution Petroleum Corporation

NYSEAM:EPM Aktierapport

Börsvärde: US$123.4m

Evolution Petroleum Värdering

Är EPM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EPM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: EPM ( $3.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.04 )

Betydligt under verkligt värde: EPM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPM?

Nyckeltal: Eftersom EPM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EPM. Detta beräknas genom att dividera EPM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPM:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningUS$85.23m
MarknadsvärdeUS$123.41m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EPM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
EPSN Epsilon Energy
2.6xn/aUS$118.1m
EP Empire Petroleum
2.8xn/aUS$106.3m
GTE Gran Tierra Energy
0.2x9.75%US$149.3m
AMPY Amplify Energy
0.7x-44.23%US$190.6m
EPM Evolution Petroleum
1.4x3.49%US$123.4m

Price-To-Sales vs Peers: EPM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

44 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.4x-0.92%US$51.74b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-0.13%US$49.82b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.57%US$12.52b
DINO HF Sinclair
0.3x1.52%US$8.53b
EPM 1.4xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EPM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EPM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EPM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.65
US$5.14
+40.75%
15.62%US$6.25US$4.00n/a4
Dec ’26US$4.04
US$5.13
+26.86%
21.95%US$6.25US$4.00n/a2
Nov ’26US$4.38
US$5.38
+22.72%
16.28%US$6.25US$4.50n/a2
Oct ’26US$4.88
US$5.38
+10.14%
16.28%US$6.25US$4.50n/a2
Sep ’26US$5.16
US$5.10
-1.16%
11.76%US$5.70US$4.50n/a2
Aug ’26US$4.65
US$6.15
+32.26%
25.43%US$8.25US$4.50n/a3
Jul ’26US$4.83
US$6.15
+27.33%
25.43%US$8.25US$4.50n/a3
Jun ’26US$4.49
US$6.15
+36.97%
25.43%US$8.25US$4.50n/a3
May ’26US$4.20
US$6.63
+57.74%
24.53%US$8.25US$5.00n/a2
Apr ’26US$5.12
US$7.38
+44.04%
11.86%US$8.25US$6.50n/a2
Mar ’26US$5.04
US$7.38
+46.33%
11.86%US$8.25US$6.50n/a2
Feb ’26US$5.31
US$7.63
+43.60%
8.20%US$8.25US$7.00n/a2
Jan ’26US$5.23
US$7.63
+45.79%
8.20%US$8.25US$7.00n/a2
Dec ’25US$5.86
US$7.63
+30.12%
8.20%US$8.25US$7.00US$4.042
Nov ’25US$5.15
US$7.63
+48.06%
8.20%US$8.25US$7.00US$4.382
Oct ’25US$5.44
US$8.63
+58.55%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.882
Sep ’25US$5.15
US$8.63
+67.48%
4.35%US$9.00US$8.25US$5.162
Aug ’25US$5.32
US$8.63
+62.12%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.652
Jul ’25US$5.35
US$8.63
+61.21%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.832
Jun ’25US$5.75
US$8.63
+50.00%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.492
May ’25US$5.41
US$8.13
+50.18%
1.54%US$8.25US$8.00US$4.202
Apr ’25US$6.11
US$8.13
+32.98%
1.54%US$8.25US$8.00US$5.122
Mar ’25US$5.83
US$8.13
+39.37%
1.54%US$8.25US$8.00US$5.042
Feb ’25US$5.39
US$9.25
+71.61%
2.70%US$9.50US$9.00US$5.312
Jan ’25US$5.81
US$9.25
+59.21%
2.70%US$9.50US$9.00US$5.232
Dec ’24US$6.00
US$9.25
+54.17%
2.70%US$9.50US$9.00US$5.862
US$5.14
Fair Value
29.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 13:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution Petroleum Corporation bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Sergey PigarevFreedom Broker
Jeffrey GramppNorthland Capital Markets