Evolution Petroleum Corporation

NYSEAM:EPM Aktierapport

Börsvärde: US$168.5m

Evolution Petroleum Värdering

Är EPM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EPM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.92
Fair Value
88.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: EPM ( $4.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $40.92 )

Betydligt under verkligt värde: EPM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPM?

Nyckeltal: Eftersom EPM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EPM. Detta beräknas genom att dividera EPM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPM:s PE Ratio?
PE-förhållande104.6x
IntäkterUS$1.55m
MarknadsvärdeUS$168.54m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EPM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.1x
GTE Gran Tierra Energy
47.4x-96.2%US$165.1m
AMPY Amplify Energy
3.1x4.5%US$193.7m
PHX PHX Minerals
30.7x92.1%US$151.4m
EPSN Epsilon Energy
27.4x45.0%US$144.3m
EPM Evolution Petroleum
104.6x69.4%US$168.5m

Price-To-Earnings vs Peers: EPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 104.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$75.83m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$552.21k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EPM 104.6xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 104.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio104.6x
Verklig PE Förhållande21.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 104.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EPM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.86
US$7.38
+51.7%
11.9%US$8.25US$6.50n/a2
Feb ’26US$5.31
US$7.63
+43.6%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Jan ’26US$5.23
US$7.63
+45.8%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Dec ’25US$5.86
US$7.63
+30.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.15
US$7.63
+48.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.44
US$8.63
+58.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Sep ’25US$5.15
US$8.63
+67.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Aug ’25US$5.32
US$8.63
+62.1%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jul ’25US$5.35
US$8.63
+61.2%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jun ’25US$5.75
US$8.63
+50.0%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
May ’25US$5.41
US$8.13
+50.2%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Apr ’25US$6.11
US$8.13
+33.0%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.83
US$8.13
+39.4%
1.5%US$8.25US$8.00US$5.042
Feb ’25US$5.39
US$9.25
+71.6%
2.7%US$9.50US$9.00US$5.312
Jan ’25US$5.81
US$9.25
+59.2%
2.7%US$9.50US$9.00US$5.232
Dec ’24US$6.00
US$9.25
+54.2%
2.7%US$9.50US$9.00US$5.862
Nov ’24US$6.43
US$10.25
+59.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Oct ’24US$6.84
US$10.25
+49.9%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.442
Sep ’24US$8.89
US$10.25
+15.3%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Aug ’24US$9.34
US$10.25
+9.7%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.322
Jul ’24US$8.07
US$10.25
+27.0%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.352
Jun ’24US$7.80
US$10.25
+31.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.752
May ’24US$6.51
US$10.25
+57.5%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.412
Apr ’24US$6.31
US$10.25
+62.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.112
Mar ’24US$6.58
US$10.25
+55.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.832
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.38
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution Petroleum Corporation bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey ConnollyBrean Capital
null nullBurkenroad Reports
Joel MusanteC. K. Cooper & Company, Inc.