Santos Limited

OTCPK:STOS.F Aktierapport

Börsvärde: US$13.3b

Santos Värdering

Är STOS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STOS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STOS.F ( $4.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.87 )

Betydligt under verkligt värde: STOS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STOS.F?

Nyckeltal: Eftersom STOS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STOS.F. Detta beräknas genom att dividera STOS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STOS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterUS$1.03b
MarknadsvärdeUS$13.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STOS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STOS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
OVV Ovintiv
42.4x33.74%US$9.9b
CTRA Coterra Energy
11.7x8.71%US$19.0b
VNOM Viper Energy
25.9x6.90%US$13.1b
AR Antero Resources
17x17.00%US$10.0b
STOS.F Santos
12.9x12.49%US$19.9b

Price-To-Earnings vs Peers: STOS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STOS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.3xn/aUS$23.44m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.56m
CNNE.Q Canacol Energy
0.02xn/aUS$682.40k
STOS.F 12.9xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies24PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STOS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STOS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STOS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STOS.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STOS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.10
US$5.07
+23.65%
13.12%US$6.84US$3.97n/a14
Jan ’27US$4.18
US$5.02
+20.26%
14.39%US$6.84US$3.97n/a14
Dec ’26US$4.13
US$5.05
+22.23%
13.91%US$6.84US$3.97n/a14
Nov ’26US$4.08
US$5.05
+23.82%
13.91%US$6.84US$3.97n/a14
Oct ’26US$3.95
US$5.35
+35.53%
11.65%US$6.95US$4.63n/a13
Sep ’26US$5.50
US$5.58
+1.46%
6.31%US$6.18US$4.98n/a12
Aug ’26US$5.01
US$5.41
+7.99%
9.35%US$6.20US$4.43n/a12
Jul ’26US$5.05
US$5.22
+3.27%
11.29%US$6.21US$4.38n/a12
Jun ’26US$4.10
US$4.83
+17.89%
12.40%US$6.38US$4.09n/a13
May ’26US$3.90
US$4.86
+24.70%
12.52%US$6.38US$4.09n/a13
Apr ’26US$4.30
US$5.08
+18.07%
9.71%US$6.34US$4.33n/a14
Mar ’26US$3.70
US$5.10
+37.80%
9.38%US$6.34US$4.44n/a14
Feb ’26US$4.75
US$5.09
+7.26%
8.96%US$6.32US$4.40n/a14
Jan ’26US$4.29
US$5.23
+22.16%
8.39%US$6.49US$4.76US$4.1814
Dec ’25US$4.50
US$5.28
+17.22%
8.14%US$6.49US$4.76US$4.1314
Nov ’25n/a
US$5.61
0%
14.19%US$8.38US$5.10US$4.0814
Oct ’25n/a
US$5.73
0%
13.79%US$8.44US$5.06US$3.9514
Sep ’25US$4.92
US$5.74
+16.75%
13.19%US$8.44US$5.06US$5.5015
Aug ’25US$4.75
US$5.81
+22.33%
12.74%US$8.41US$5.08US$5.0115
Jul ’25US$4.70
US$5.60
+19.17%
12.12%US$7.92US$5.01US$5.0515
Jun ’25US$5.04
US$5.62
+11.52%
12.24%US$7.92US$5.01US$4.1015
May ’25US$4.97
US$5.59
+12.39%
12.04%US$7.92US$5.01US$3.9015
Apr ’25US$4.81
US$5.64
+17.29%
12.25%US$8.05US$5.08US$4.3015
Mar ’25US$4.69
US$5.62
+20.04%
12.40%US$8.05US$5.08US$3.7015
Feb ’25US$5.10
US$5.87
+15.18%
13.56%US$8.10US$5.14US$4.7511
Jan ’25US$5.21
US$5.79
+11.20%
13.41%US$8.07US$4.75US$4.2913
US$5.04
Fair Value
18.7% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 07:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Santos Limited bevakas av 24 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
NEIL BEVERIDGEBernstein
Matt ChalmersBofA Global Research