Afentra plc

OTCPK:STGA.F Aktierapport

Börsvärde: US$210.7m

Afentra Värdering

Är STGA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STGA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STGA.F ( $0.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.96 )

Betydligt under verkligt värde: STGA.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STGA.F?

Nyckeltal: Eftersom STGA.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STGA.F. Detta beräknas genom att dividera STGA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STGA.F:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUS$114.39m
MarknadsvärdeUS$210.71m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STGA.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STGA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
PED PEDEVCO
2x23.93%US$166.5m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.6x-1.96%US$291.2m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.36%US$211.1m
EPSN Epsilon Energy
2.7xn/aUS$156.4m
STGA.F Afentra
1.8x23.40%US$157.7m

Price-To-Sales vs Peers: STGA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STGA.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAA Plains All American Pipeline
0.4x5.02%US$15.71b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.25b
PBF PBF Energy
0.2x3.08%US$5.87b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x4.87%US$5.63b
STGA.F 1.8xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STGA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STGA.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STGA.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STGA.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STGA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$1.50
0%
10.33%US$1.68US$1.28n/a5
Jul ’27n/a
US$1.46
0%
19.71%US$1.70US$0.98n/a4
Jun ’27US$0.98
US$1.56
+58.46%
15.76%US$1.89US$1.14n/a5
May ’27US$1.02
US$1.52
+49.20%
18.17%US$1.91US$1.14n/a4
Apr ’27US$1.09
US$1.41
+29.73%
19.68%US$1.87US$1.12n/a4
Mar ’27n/a
US$1.38
0%
20.56%US$1.93US$1.15n/a5
Feb ’27n/a
US$1.31
0%
9.65%US$1.53US$1.15n/a5
Jan ’27n/a
US$1.27
0%
10.69%US$1.51US$1.14n/a5
Dec ’26US$0.51
US$1.26
+146.80%
10.69%US$1.49US$1.12n/a5
Nov ’26n/a
US$1.29
0%
13.14%US$1.60US$1.13n/a5
Oct ’26n/a
US$1.31
0%
13.14%US$1.63US$1.15n/a5
Sep ’26n/a
US$1.27
0%
11.33%US$1.52US$1.14n/a5
Aug ’26n/a
US$1.27
0%
11.33%US$1.52US$1.14n/a5
Jul ’26n/a
US$1.24
0%
7.74%US$1.37US$1.15n/a5
Jun ’26US$0.54
US$1.14
+111.55%
11.79%US$1.35US$0.99US$0.985
May ’26n/a
US$1.14
0%
11.79%US$1.35US$0.99US$1.025
Apr ’26n/a
US$1.19
0%
8.52%US$1.33US$1.08US$1.094
Mar ’26n/a
US$1.16
0%
8.52%US$1.29US$1.05n/a4
Feb ’26n/a
US$1.12
0%
8.17%US$1.27US$1.03n/a4
Jan ’26n/a
US$1.13
0%
8.39%US$1.29US$1.04n/a4
Dec ’25n/a
US$1.13
0%
8.39%US$1.29US$1.04US$0.514
Nov ’25US$0.59
US$1.15
+93.28%
10.22%US$1.35US$1.05n/a4
Oct ’25n/a
US$0.90
0%
32.00%US$1.14US$0.49n/a3
Sep ’25n/a
US$0.82
0%
11.11%US$0.91US$0.73n/a2
Aug ’25n/a
US$0.82
0%
11.11%US$0.91US$0.73n/a2
Jul ’25n/a
US$0.80
0%
11.11%US$0.89US$0.71n/a2
US$1.63
Fair Value
47.8% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/08 12:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Afentra plc bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity