PEDEVCO Corp.

NYSEAM:PED Aktierapport

Börsvärde: US$68.0m

PEDEVCO Värdering

Är PED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PED s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PED s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PED?

Nyckeltal: Eftersom PED är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PED. Detta beräknas genom att dividera PED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PED:s PE Ratio?
PE-förhållande27.5x
IntäkterUS$2.35m
MarknadsvärdeUS$68.02m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PED:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.5x
MVO MV Oil Trust
3.1xn/aUS$58.4m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.4xn/aUS$65.6m
PVL Permianville Royalty Trust
7.3xn/aUS$47.9m
PRT PermRock Royalty Trust
10.3xn/aUS$54.3m
PED PEDEVCO
27.5x35.6%US$68.0m

Price-To-Earnings vs Peers: PED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PED:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$75.83m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$552.21k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
PED 27.5xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PED:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PED PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.5x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.72
US$1.80
+149.7%
14.9%US$2.15US$1.50n/a3
Feb ’26US$0.79
US$1.80
+127.9%
14.9%US$2.15US$1.50n/a3
Jan ’26US$0.78
US$1.80
+131.4%
14.9%US$2.15US$1.50n/a3
Dec ’25US$0.84
US$1.80
+115.1%
14.9%US$2.15US$1.50n/a3
Nov ’25US$0.91
US$2.05
+125.3%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Oct ’25US$1.02
US$2.05
+101.0%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Sep ’25US$0.86
US$2.05
+139.7%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Aug ’25US$0.95
US$2.05
+114.9%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Jul ’25US$0.91
US$2.20
+141.0%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jun ’25US$0.96
US$2.20
+129.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
May ’25US$0.94
US$2.20
+134.4%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Apr ’25US$0.84
US$2.20
+162.9%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.20
+205.5%
2.3%US$2.25US$2.15US$0.762
Feb ’25US$0.69
US$2.20
+220.2%
2.3%US$2.25US$2.15US$0.792
Jan ’25US$0.77
US$2.20
+185.7%
2.3%US$2.25US$2.15US$0.782
Dec ’24US$0.83
US$2.20
+164.7%
2.3%US$2.25US$2.15US$0.842
Nov ’24US$0.91
US$2.33
+156.9%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.912
Oct ’24US$1.01
US$2.33
+130.2%
7.5%US$2.50US$2.15US$1.022
Sep ’24US$0.99
US$2.33
+134.8%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.862
Aug ’24US$0.94
US$2.28
+142.0%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.952
Jul ’24US$0.92
US$2.28
+148.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912
Jun ’24US$0.86
US$2.28
+164.5%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.962
May ’24US$0.90
US$2.28
+152.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.942
Apr ’24US$1.06
US$2.28
+114.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.842
Mar ’24US$1.01
US$2.28
+125.2%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.80
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PEDEVCO Corp. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Timothy MooreD. Boral Capital LLC.
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.