SBM Offshore N.V.

OTCPK:SBFF.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

SBM Offshore Värdering

Är SBFF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBFF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$166.86
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBFF.F ( $21.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $166.86 )

Betydligt under verkligt värde: SBFF.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBFF.F?

Nyckeltal: Eftersom SBFF.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBFF.F. Detta beräknas genom att dividera SBFF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBFF.F:s PE Ratio?
PE-förhållande24.9x
IntäkterUS$150.00m
MarknadsvärdeUS$3.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBFF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBFF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.1x
USAC USA Compression Partners
36.3x19.7%US$3.0b
KGS Kodiak Gas Services
163.4x53.9%US$3.6b
CHX ChampionX
16.8x6.0%US$5.3b
WFRD Weatherford International
7.9x5.3%US$4.0b
SBFF.F SBM Offshore
24.9x34.5%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SBFF.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBFF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$180.61m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$61.42m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SBFF.F 24.9xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies9PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBFF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBFF.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBFF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SBFF.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBFF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.66
US$27.40
+26.5%
15.9%US$36.74US$23.21n/a6
Feb ’26US$17.74
US$25.14
+41.7%
5.0%US$26.45US$23.21n/a6
Jan ’26n/a
US$25.14
0%
5.0%US$26.45US$23.21n/a6
Dec ’25US$18.10
US$24.85
+37.3%
5.9%US$26.45US$23.21n/a6
Nov ’25n/a
US$25.20
0%
6.8%US$27.28US$22.96n/a6
Oct ’25n/a
US$25.39
0%
7.4%US$27.76US$22.96n/a6
Sep ’25n/a
US$23.99
0%
11.0%US$27.76US$20.73n/a6
Aug ’25US$15.84
US$21.81
+37.7%
12.1%US$27.20US$18.75n/a7
Jul ’25n/a
US$21.44
0%
11.7%US$27.20US$18.75n/a7
Jun ’25n/a
US$21.43
0%
11.1%US$26.87US$18.75n/a7
May ’25US$15.16
US$21.39
+41.1%
11.4%US$27.02US$18.75n/a7
Apr ’25US$15.71
US$21.50
+36.8%
11.0%US$27.02US$19.34n/a7
Mar ’25US$14.66
US$20.70
+41.2%
14.0%US$27.02US$16.90US$21.667
Feb ’25US$12.92
US$20.67
+60.0%
13.7%US$26.78US$16.90US$17.747
Jan ’25n/a
US$20.64
0%
13.7%US$26.78US$16.90n/a7
Dec ’24n/a
US$20.60
0%
13.8%US$26.78US$16.90US$18.107
Nov ’24n/a
US$21.08
0%
10.6%US$26.25US$18.98n/a7
Oct ’24n/a
US$21.62
0%
11.8%US$27.54US$18.98n/a7
Sep ’24US$14.50
US$22.58
+55.7%
14.4%US$27.54US$18.98n/a7
Aug ’24US$14.09
US$22.71
+61.1%
13.5%US$27.38US$18.77US$15.847
Jul ’24n/a
US$22.49
0%
13.3%US$27.38US$18.77n/a8
Jun ’24n/a
US$22.47
0%
13.1%US$27.30US$18.77n/a8
May ’24n/a
US$21.81
0%
9.2%US$26.38US$20.02US$15.167
Apr ’24n/a
US$22.08
0%
9.7%US$26.38US$20.02US$15.717
Mar ’24US$14.73
US$21.10
+43.3%
16.1%US$26.38US$14.77US$14.667
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$27.91
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SBM Offshore N.V. bevakas av 34 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Michael PickupBarclays