Oceaneering International, Inc.

NYSE:OII Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Oceaneering International Värdering

Är OII undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OII när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$39.54
Fair Value
38.4% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OII ( $24.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $39.54 )

Betydligt under verkligt värde: OII handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OII?

Nyckeltal: Eftersom OII är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OII. Detta beräknas genom att dividera OII:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OII:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
IntäkterUS$202.16m
MarknadsvärdeUS$2.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OII:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OII jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.4x
SEI Solaris Energy Infrastructure
93.2x48.79%US$3.1b
USAC USA Compression Partners
36.4x27.31%US$2.9b
LBRT Liberty Energy
9.6x-45.00%US$2.1b
WHD Cactus
14.2x16.32%US$3.1b
OII Oceaneering International
12.1x-2.48%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OII är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OII:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OII 12.1xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.1 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OII:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OII PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OII prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.36
US$22.38
-8.15%
13.72%US$25.00US$17.50n/a4
Sep ’26US$24.40
US$21.13
-13.42%
13.00%US$25.00US$17.50n/a4
Aug ’26US$21.17
US$21.50
+1.56%
10.66%US$25.00US$19.00n/a4
Jul ’26US$21.29
US$20.50
-3.71%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
Jun ’26US$19.07
US$20.50
+7.50%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
May ’26US$18.65
US$20.50
+9.92%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
Apr ’26US$22.27
US$23.00
+3.28%
12.68%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’26US$22.09
US$27.80
+25.85%
14.46%US$34.00US$22.00n/a5
Feb ’26US$24.85
US$27.80
+11.87%
14.46%US$34.00US$22.00n/a5
Jan ’26US$26.08
US$27.60
+5.83%
14.78%US$34.00US$22.00n/a5
Dec ’25US$29.98
US$26.80
-10.61%
17.41%US$34.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$24.44
US$26.80
+9.66%
17.41%US$34.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$25.42
US$29.25
+15.07%
12.18%US$34.00US$24.00US$25.224
Sep ’25US$26.99
US$28.75
+6.52%
12.39%US$34.00US$24.00US$24.404
Aug ’25US$28.98
US$28.00
-3.38%
13.55%US$34.00US$24.00US$21.175
Jul ’25US$23.52
US$26.17
+11.25%
17.01%US$34.00US$21.00US$21.296
Jun ’25US$23.68
US$26.17
+10.50%
17.01%US$34.00US$21.00US$19.076
May ’25US$22.22
US$26.33
+18.51%
16.21%US$34.00US$22.00US$18.656
Apr ’25US$23.45
US$25.33
+8.03%
15.73%US$34.00US$22.00US$22.276
Mar ’25US$20.64
US$25.67
+24.35%
15.85%US$34.00US$22.00US$22.096
Feb ’25US$20.87
US$26.17
+25.38%
15.03%US$34.00US$23.00US$24.856
Jan ’25US$21.28
US$25.67
+20.61%
17.08%US$34.00US$21.00US$26.086
Dec ’24US$20.65
US$25.67
+24.29%
17.08%US$34.00US$21.00US$29.986
Nov ’24US$22.14
US$26.33
+18.94%
17.77%US$34.00US$21.00US$24.446
Oct ’24US$25.72
US$23.67
-7.98%
18.53%US$31.00US$17.00US$25.426
US$22.38
Fair Value
8.9% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 06:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oceaneering International, Inc. bevakas av 45 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays