Cactus, Inc.

NYSE:WHD Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

Cactus Värdering

Är WHD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WHD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.20
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: WHD ( $48.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $57.2 )

Betydligt under verkligt värde: WHD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WHD?

Nyckeltal: Eftersom WHD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WHD. Detta beräknas genom att dividera WHD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WHD:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
IntäkterUS$185.41m
MarknadsvärdeUS$4.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WHD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WHD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59x
KGS Kodiak Gas Services
165.4x53.9%US$3.9b
WFRD Weatherford International
7.8x5.3%US$4.1b
AROC Archrock
25.9x23.5%US$4.6b
USAC USA Compression Partners
36.8x19.7%US$3.1b
WHD Cactus
18.5x15.2%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: WHD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WHD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$65.00m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WHD 17.8xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies9PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WHD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.8 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WHD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållande13.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WHD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WHD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$48.54
US$61.29
+26.3%
13.4%US$77.00US$51.00n/a7
Feb ’26US$59.71
US$62.38
+4.5%
12.4%US$77.00US$51.00n/a8
Jan ’26US$58.36
US$62.13
+6.5%
13.5%US$77.00US$48.00n/a8
Dec ’25US$68.66
US$62.13
-9.5%
13.5%US$77.00US$48.00n/a8
Nov ’25US$60.58
US$60.75
+0.3%
10.8%US$68.00US$48.00n/a8
Oct ’25US$61.41
US$59.13
-3.7%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$59.52
US$59.13
-0.7%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$61.99
US$55.00
-11.3%
8.5%US$61.00US$44.00n/a9
Jul ’25US$51.82
US$54.22
+4.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
Jun ’25US$51.35
US$54.22
+5.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
May ’25US$49.54
US$52.44
+5.9%
8.0%US$58.00US$43.00n/a9
Apr ’25US$49.64
US$52.67
+6.1%
11.6%US$63.00US$40.00n/a9
Mar ’25US$46.02
US$52.89
+14.9%
11.6%US$63.00US$40.00US$52.549
Feb ’25US$42.63
US$53.44
+25.4%
13.0%US$66.00US$40.00US$59.719
Jan ’25US$45.40
US$56.40
+24.2%
11.6%US$68.00US$47.00US$58.3610
Dec ’24US$42.96
US$56.50
+31.5%
11.6%US$68.00US$47.00US$68.6610
Nov ’24US$46.02
US$58.50
+27.1%
10.5%US$68.00US$47.00US$60.5810
Oct ’24US$50.21
US$57.20
+13.9%
12.3%US$68.00US$46.00US$61.4110
Sep ’24US$55.53
US$56.89
+2.4%
12.9%US$68.00US$46.00US$59.529
Aug ’24US$50.97
US$51.89
+1.8%
13.2%US$61.00US$42.00US$61.999
Jul ’24US$42.32
US$49.00
+15.8%
14.7%US$61.00US$40.00US$51.829
Jun ’24US$32.82
US$50.56
+54.0%
18.4%US$68.00US$40.00US$51.359
May ’24US$40.62
US$53.44
+31.6%
15.4%US$68.00US$42.00US$49.549
Apr ’24US$41.23
US$54.33
+31.8%
14.5%US$68.00US$42.00US$49.649
Mar ’24US$46.74
US$54.67
+17.0%
14.5%US$68.00US$42.00US$46.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$61.29
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cactus, Inc. bevakas av 19 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company