Kodiak Gas Services, Inc.

NYSE:KGS Aktierapport

Börsvärde: US$3.9b

Kodiak Gas Services Värdering

Är KGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.99
Fair Value
17.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: KGS ( $41.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $34.99 )

Betydligt under verkligt värde: KGS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGS?

Nyckeltal: Eftersom KGS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KGS. Detta beräknas genom att dividera KGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGS:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningUS$1.08b
MarknadsvärdeUS$3.91b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
WFRD Weatherford International
0.8x2.2%US$4.5b
USAC USA Compression Partners
3.3x4.4%US$3.2b
AROC Archrock
3.9x10.8%US$4.8b
WHD Cactus
3x3.1%US$4.2b
KGS Kodiak Gas Services
3.5x11.0%US$3.9b

Price-To-Sales vs Peers: KGS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NBR Nabors Industries
0.1x5.9%US$385.97m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.09x3.4%US$78.74m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$46.18m
ENSV Enservco
0.09xn/aUS$2.91m
KGS 3.5xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KGS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KGS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.04
US$45.67
+11.3%
12.5%US$55.00US$32.00n/a12
Feb ’26US$46.78
US$42.33
-9.5%
14.3%US$52.00US$31.00n/a12
Jan ’26US$40.83
US$39.67
-2.8%
13.5%US$46.00US$31.00n/a12
Dec ’25US$40.44
US$37.75
-6.7%
11.5%US$44.00US$31.00n/a12
Nov ’25US$31.13
US$33.60
+7.9%
4.8%US$36.00US$31.00n/a12
Oct ’25US$29.21
US$32.56
+11.5%
6.5%US$35.20US$29.00n/a11
Sep ’25US$27.75
US$31.78
+14.5%
6.8%US$35.00US$29.00n/a9
Aug ’25US$27.88
US$30.44
+9.2%
5.2%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.11
US$30.25
+11.6%
4.6%US$32.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.55
US$30.25
+9.8%
4.6%US$32.00US$28.00n/a8
May ’25US$26.36
US$28.75
+9.1%
3.8%US$31.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$27.72
US$28.00
+1.0%
4.0%US$30.00US$26.00n/a8
Mar ’25US$26.00
US$25.38
-2.4%
6.8%US$29.00US$23.00US$43.008
Feb ’25US$23.22
US$24.75
+6.6%
7.8%US$29.00US$22.00US$46.788
Jan ’25US$20.08
US$24.38
+21.4%
8.2%US$29.00US$22.00US$40.838
Dec ’24US$17.76
US$24.22
+36.4%
8.9%US$29.00US$21.00US$40.449
Nov ’24US$17.17
US$24.22
+41.1%
8.2%US$29.00US$22.00US$31.139
Oct ’24US$17.88
US$24.33
+36.1%
8.2%US$29.00US$22.00US$29.219
Sep ’24US$18.48
US$24.25
+31.2%
8.7%US$29.00US$22.00US$27.758
Aug ’24US$18.69
US$23.63
+26.4%
12.0%US$29.00US$19.00US$27.888
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$45.67
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kodiak Gas Services, Inc. bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Jean SalisburyBofA Global Research