Kodiak Gas Services, Inc.

NYSE:KGS Aktierapport

Börsvärde: US$3.1b

Kodiak Gas Services Värdering

Är KGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.73
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: KGS ( $34.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $66.73 )

Betydligt under verkligt värde: KGS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGS?

Nyckeltal: Eftersom KGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KGS. Detta beräknas genom att dividera KGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGS:s PE Ratio?
PE-förhållande60.2x
IntäkterUS$49.90m
MarknadsvärdeUS$3.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
WHD Cactus
14.4x12.4%US$3.3b
WFRD Weatherford International
6.7x7.5%US$3.2b
USAC USA Compression Partners
34.8x18.9%US$2.9b
AROC Archrock
24.7x24.9%US$4.3b
KGS Kodiak Gas Services
60.2x40.1%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KGS 60.2xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.2x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.16
US$44.64
+30.7%
8.1%US$51.00US$36.00n/a11
Apr ’26US$37.63
US$46.25
+22.9%
7.8%US$55.00US$41.00n/a12
Mar ’26US$43.00
US$46.75
+8.7%
8.5%US$55.00US$42.00n/a12
Feb ’26US$46.78
US$42.33
-9.5%
14.3%US$52.00US$31.00n/a12
Jan ’26US$40.83
US$39.67
-2.8%
13.5%US$46.00US$31.00n/a12
Dec ’25US$40.44
US$37.75
-6.7%
11.5%US$44.00US$31.00n/a12
Nov ’25US$31.13
US$33.60
+7.9%
4.8%US$36.00US$31.00n/a12
Oct ’25US$29.21
US$32.56
+11.5%
6.5%US$35.20US$29.00n/a11
Sep ’25US$27.75
US$31.78
+14.5%
6.8%US$35.00US$29.00n/a9
Aug ’25US$27.88
US$30.44
+9.2%
5.2%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.11
US$30.25
+11.6%
4.6%US$32.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.55
US$30.25
+9.8%
4.6%US$32.00US$28.00n/a8
May ’25US$26.36
US$28.75
+9.1%
3.8%US$31.00US$28.00US$35.198
Apr ’25US$27.72
US$28.00
+1.0%
4.0%US$30.00US$26.00US$37.638
Mar ’25US$26.00
US$25.38
-2.4%
6.8%US$29.00US$23.00US$43.008
Feb ’25US$23.22
US$24.75
+6.6%
7.8%US$29.00US$22.00US$46.788
Jan ’25US$20.08
US$24.38
+21.4%
8.2%US$29.00US$22.00US$40.838
Dec ’24US$17.76
US$24.22
+36.4%
8.9%US$29.00US$21.00US$40.449
Nov ’24US$17.17
US$24.22
+41.1%
8.2%US$29.00US$22.00US$31.139
Oct ’24US$17.88
US$24.33
+36.1%
8.2%US$29.00US$22.00US$29.219
Sep ’24US$18.48
US$24.25
+31.2%
8.7%US$29.00US$22.00US$27.758
Aug ’24US$18.69
US$23.63
+26.4%
12.0%US$29.00US$19.00US$27.888
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$44.64
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 02:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kodiak Gas Services, Inc. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc