Shell plc

OTCPK:RYDA.F Aktierapport

Börsvärde: US$211.2b

Shell Värdering

Är RYDA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RYDA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: RYDA.F ( $37.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $96.35 )

Betydligt under verkligt värde: RYDA.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RYDA.F?

Nyckeltal: Eftersom RYDA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RYDA.F. Detta beräknas genom att dividera RYDA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RYDA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterUS$14.63b
MarknadsvärdeUS$211.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RYDA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RYDA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
CVX Chevron
24x11.85%US$306.9b
XOM Exxon Mobil
16.9x8.22%US$507.5b
OXY Occidental Petroleum
27.7x-3.42%US$40.5b
COP ConocoPhillips
13.1x7.81%US$115.7b
RYDA.F Shell
14.4x8.62%US$156.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RYDA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RYDA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$43.47m
TOPS Top Ships
2xn/aUS$20.87m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$14.26m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RYDA.F 14.4xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies25PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RYDA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RYDA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RYDA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RYDA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RYDA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.21
US$41.84
+12.45%
8.69%US$53.58US$38.39n/a16
Dec ’26US$36.50
US$41.62
+14.02%
8.38%US$52.58US$38.39n/a16
Nov ’26US$36.71
US$41.26
+12.40%
8.73%US$52.58US$38.31n/a16
Oct ’26US$36.43
US$41.23
+13.18%
8.58%US$52.90US$37.16n/a16
Sep ’26US$36.68
US$40.75
+11.11%
9.33%US$52.90US$36.43n/a16
Aug ’26US$35.65
US$40.61
+13.92%
9.28%US$52.90US$36.43n/a16
Jul ’26US$35.28
US$41.15
+16.65%
9.74%US$53.18US$36.60n/a16
Jun ’26US$33.41
US$41.24
+23.44%
12.14%US$53.18US$35.03n/a16
May ’26US$30.75
US$41.56
+35.16%
10.69%US$50.94US$34.80n/a16
Apr ’26US$36.00
US$42.55
+18.19%
8.64%US$51.82US$37.39n/a16
Mar ’26US$32.98
US$40.95
+24.19%
6.23%US$45.61US$36.98n/a16
Feb ’26US$33.18
US$40.60
+22.38%
6.64%US$45.61US$36.98n/a16
Jan ’26US$29.90
US$40.64
+35.92%
8.26%US$46.34US$33.16US$37.2116
Dec ’25US$31.35
US$40.56
+29.36%
8.36%US$46.34US$33.16US$36.5016
Nov ’25US$34.04
US$41.00
+20.43%
7.44%US$46.34US$36.10US$36.7116
Oct ’25US$32.63
US$42.28
+29.57%
8.87%US$51.08US$36.32US$36.4316
Sep ’25US$35.15
US$42.39
+20.61%
8.39%US$51.08US$36.52US$36.6815
Aug ’25US$36.15
US$42.17
+16.66%
8.49%US$51.08US$36.40US$35.6515
Jul ’25US$36.08
US$41.15
+14.06%
7.66%US$47.48US$36.40US$35.2815
Jun ’25US$36.11
US$40.85
+13.13%
8.06%US$47.48US$36.40US$33.4115
May ’25US$35.37
US$39.20
+10.83%
8.94%US$47.97US$34.16US$30.7515
Apr ’25US$31.50
US$38.34
+21.72%
9.69%US$48.29US$32.55US$36.0015
Mar ’25US$31.67
US$38.09
+20.27%
10.41%US$48.29US$32.55US$32.9815
Feb ’25US$31.76
US$38.55
+21.39%
10.03%US$48.29US$32.84US$33.1815
Jan ’25US$32.00
US$38.17
+19.29%
10.48%US$47.04US$31.24US$29.9015
US$42.49
Fair Value
12.4% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 18:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 55 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays