Chevron Corporation

NYSE:CVX Aktierapport

Börsvärde: US$269.5b

Chevron Värdering

Är CVX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$268.07
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVX ( $152 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $268.07 )

Betydligt under verkligt värde: CVX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVX?

Nyckeltal: Eftersom CVX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVX. Detta beräknas genom att dividera CVX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVX:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
IntäkterUS$17.66b
MarknadsvärdeUS$269.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
XOM Exxon Mobil
13.9x5.5%US$467.6b
OXY Occidental Petroleum
19.6x15.7%US$43.6b
COP ConocoPhillips
12.5x4.5%US$117.9b
EOG EOG Resources
10.6x-3.5%US$66.8b
CVX Chevron
15.2x5.8%US$269.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$506.62k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
CVX 15.2xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.2 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$152.00
US$176.80
+16.3%
6.5%US$203.00US$156.00n/a23
Feb ’26US$149.19
US$176.80
+18.5%
5.9%US$197.00US$156.00n/a23
Jan ’26US$144.84
US$175.71
+21.3%
6.7%US$197.00US$154.00n/a23
Dec ’25US$161.93
US$173.41
+7.1%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.07
US$169.22
+10.6%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.70
US$171.46
+14.5%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.95
US$177.27
+19.8%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.62
US$181.90
+19.2%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$156.52
US$183.84
+17.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.3%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$159.08
US$177.03
+11.3%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$152.81
US$178.05
+16.5%
7.0%US$196.00US$148.00US$158.6225
Feb ’25US$147.89
US$176.78
+19.5%
6.8%US$194.00US$148.00US$149.1924
Jan ’25US$149.16
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00US$144.8424
Dec ’24US$144.81
US$181.19
+25.1%
6.1%US$200.00US$160.00US$161.9324
Nov ’24US$143.98
US$183.09
+27.2%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.0724
Oct ’24US$168.62
US$186.05
+10.3%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.7026
Sep ’24US$164.30
US$185.46
+12.9%
7.3%US$209.00US$165.00US$147.9526
Aug ’24US$162.30
US$183.50
+13.1%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.6226
Jul ’24US$157.35
US$185.88
+18.1%
7.3%US$208.00US$161.00US$156.5225
Jun ’24US$152.16
US$186.48
+22.6%
7.5%US$212.00US$161.00US$162.3025
May ’24US$167.24
US$190.67
+14.0%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.6327
Apr ’24US$163.16
US$190.71
+16.9%
9.3%US$236.00US$161.00US$159.0828
Mar ’24US$162.05
US$191.46
+18.2%
9.5%US$236.00US$149.00US$152.8128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$176.80
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chevron Corporation bevakas av 65 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays