Chevron Corporation

NYSE:CVX Aktierapport

Börsvärde: US$401.4b

Chevron Värdering

Är CVX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CVX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CVX ( $192.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $377.97 )

Betydligt under verkligt värde: CVX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVX?

Nyckeltal: Eftersom CVX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVX. Detta beräknas genom att dividera CVX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVX:s PE Ratio?
PE-förhållande31.2x
IntäkterUS$12.30b
MarknadsvärdeUS$401.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
XOM Exxon Mobil
22.6x9.64%US$683.0b
OXY Occidental Petroleum
43.9x19.37%US$62.4b
COP ConocoPhillips
19.2x10.31%US$160.6b
EOG EOG Resources
15x5.69%US$77.3b
CVX Chevron
31.2x10.30%US$401.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.02xn/aUS$853.00k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
BROG.F Brooge Energy
0.007xn/aUS$32.88k
CVX 31.2xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies17PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.2x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$192.89
US$203.54
+5.52%
11.20%US$242.00US$165.00n/a24
Apr ’27US$197.41
US$201.96
+2.30%
10.79%US$242.00US$165.00n/a24
Mar ’27US$186.76
US$183.46
-1.77%
7.18%US$212.00US$165.00n/a24
Feb ’27US$176.90
US$178.50
+0.90%
7.51%US$206.00US$156.00n/a24
Jan ’27US$152.41
US$172.33
+13.07%
9.03%US$204.00US$124.00n/a24
Dec ’26US$152.54
US$172.92
+13.36%
9.03%US$204.00US$124.00n/a25
Nov ’26US$157.72
US$170.80
+8.29%
8.93%US$197.00US$124.00n/a25
Oct ’26US$154.58
US$169.74
+9.81%
8.97%US$197.00US$124.00n/a23
Sep ’26US$160.60
US$168.13
+4.69%
9.12%US$197.00US$124.00n/a23
Aug ’26US$151.40
US$165.64
+9.40%
8.80%US$186.00US$124.00n/a22
Jul ’26US$145.57
US$163.53
+12.34%
9.13%US$186.00US$124.00n/a23
Jun ’26US$136.70
US$162.46
+18.85%
8.90%US$186.00US$124.00n/a22
May ’26US$136.26
US$167.45
+22.89%
10.08%US$197.00US$124.00n/a21
Apr ’26US$168.51
US$176.89
+4.97%
6.53%US$203.00US$156.00US$197.4123
Mar ’26US$158.62
US$176.80
+11.46%
6.49%US$203.00US$156.00US$186.7623
Feb ’26US$149.19
US$176.80
+18.51%
5.90%US$197.00US$156.00US$176.9023
Jan ’26US$144.84
US$175.71
+21.32%
6.75%US$197.00US$154.00US$152.4123
Dec ’25US$161.93
US$173.41
+7.09%
6.28%US$194.00US$154.00US$152.5423
Nov ’25US$153.07
US$169.22
+10.55%
7.22%US$192.00US$145.00US$157.7223
Oct ’25US$149.70
US$171.46
+14.53%
7.44%US$196.00US$150.00US$154.5822
Sep ’25US$147.95
US$177.27
+19.82%
8.55%US$205.00US$154.00US$160.6022
Aug ’25US$152.62
US$181.90
+19.19%
8.62%US$206.00US$155.00US$151.4022
Jul ’25US$156.52
US$183.84
+17.46%
8.02%US$206.00US$155.00US$145.5722
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.49%
7.96%US$206.00US$155.00US$136.7023
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.32%
8.33%US$206.00US$148.00US$136.2624
Apr ’25US$159.08
US$177.21
+11.40%
6.72%US$200.00US$148.00US$168.5123
US$203.54
Fair Value
5.2% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/08 21:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/08 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chevron Corporation bevakas av 46 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays