Repsol, S.A.

OTCPK:REPY.F Aktierapport

Börsvärde: US$28.6b

Repsol Värdering

Är REPY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för REPY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: REPY.F ( $25.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $48.43 )

Betydligt under verkligt värde: REPY.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REPY.F?

Nyckeltal: Eftersom REPY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REPY.F. Detta beräknas genom att dividera REPY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REPY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
Intäkter€2.40b
Marknadsvärde€24.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REPY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REPY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.5x
OXY Occidental Petroleum
79.5x22.46%US$58.5b
CVX Chevron
34.4x11.10%US$378.5b
XOM Exxon Mobil
25.4x9.48%US$642.1b
CQP Cheniere Energy Partners
14.8x3.22%US$30.7b
REPY.F Repsol
10.3x2.75%US$24.6b

Price-To-Earnings vs Peers: REPY.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REPY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.8xn/aUS$5.49m
CNNE.Q Canacol Energy
0.04xn/aUS$1.36m
RUBI Rubico
0.2xn/aUS$543.81k
REPY.F 10.3xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies17PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REPY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REPY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REPY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna REPY.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REPY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.73
US$28.49
+10.74%
13.96%US$37.14US$18.69n/a23
May ’27US$24.78
US$28.21
+13.87%
15.27%US$37.50US$18.87n/a23
Apr ’27US$28.40
US$24.86
-12.46%
21.09%US$34.75US$15.40n/a24
Mar ’27n/a
US$20.39
0%
11.16%US$24.83US$15.72n/a23
Feb ’27US$19.60
US$19.83
+1.20%
10.33%US$23.72US$15.77n/a24
Jan ’27US$19.77
US$19.36
-2.09%
11.30%US$23.53US$15.30n/a24
Dec ’26US$19.00
US$18.61
-2.07%
11.07%US$23.22US$15.09n/a23
Nov ’26US$18.43
US$18.17
-1.38%
10.79%US$23.05US$14.99n/a23
Oct ’26US$17.58
US$17.25
-1.88%
11.75%US$21.11US$12.90n/a23
Sep ’26US$16.05
US$16.70
+4.07%
12.08%US$21.06US$12.87n/a24
Aug ’26US$15.55
US$15.96
+2.65%
13.54%US$20.56US$12.57n/a23
Jul ’26US$15.13
US$15.39
+1.73%
14.48%US$18.44US$9.36n/a23
Jun ’26US$13.55
US$15.13
+11.67%
16.40%US$20.40US$9.07n/a23
May ’26US$12.19
US$15.17
+24.46%
17.00%US$20.32US$9.03US$24.7823
Apr ’26US$13.10
US$15.54
+18.60%
11.89%US$19.42US$11.87US$28.4023
Mar ’26US$13.04
US$14.85
+13.87%
12.57%US$18.67US$11.41n/a24
Feb ’26US$11.41
US$14.60
+27.93%
13.93%US$18.78US$10.69US$19.6024
Jan ’26US$12.00
US$14.86
+23.83%
14.43%US$18.99US$10.81US$19.7724
Dec ’25US$12.71
US$14.94
+17.47%
14.08%US$19.02US$11.09US$19.0024
Nov ’25US$12.51
US$15.65
+25.04%
13.31%US$19.51US$11.38US$18.4324
Oct ’25US$13.10
US$17.25
+31.68%
15.98%US$24.35US$12.51US$17.5825
Sep ’25US$13.76
US$18.64
+35.51%
12.50%US$24.31US$13.26US$16.0525
Aug ’25US$14.15
US$18.63
+31.64%
11.67%US$23.81US$12.99US$15.5525
Jul ’25US$15.80
US$18.91
+19.71%
12.70%US$26.76US$12.84US$15.1325
Jun ’25US$16.16
US$19.10
+18.22%
12.98%US$27.15US$13.03US$13.5525
May ’25n/a
US$18.81
0%
13.35%US$26.74US$12.84US$12.1925
US$28.37
Fair Value
9.3% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/24 02:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Repsol, S.A. bevakas av 47 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander