Cheniere Energy Partners, L.P.

NYSE:CQP Aktierapport

Börsvärde: US$31.1b

Cheniere Energy Partners Värdering

Är CQP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CQP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.32
Fair Value
1.8k% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CQP ( $63.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.32 )

Betydligt under verkligt värde: CQP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CQP?

Nyckeltal: Eftersom CQP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CQP. Detta beräknas genom att dividera CQP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CQP:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterUS$2.06b
MarknadsvärdeUS$31.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CQP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CQP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
TRGP Targa Resources
32.1x16.8%US$41.4b
LNG Cheniere Energy
15x-0.8%US$49.2b
KMI Kinder Morgan
22.9x10.3%US$60.0b
MPLX MPLX
12.7x5.4%US$54.3b
CQP Cheniere Energy Partners
14.9x1.2%US$31.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CQP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CQP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
CQP 14.9xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CQP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CQP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CQP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CQP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CQP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$63.44
US$55.53
-12.5%
12.5%US$71.00US$45.00n/a15
Feb ’26US$61.36
US$53.47
-12.9%
13.1%US$71.00US$43.00n/a15
Jan ’26US$53.12
US$51.67
-2.7%
10.9%US$64.00US$43.00n/a15
Dec ’25US$58.25
US$49.60
-14.8%
8.0%US$55.00US$43.00n/a15
Nov ’25US$49.96
US$49.33
-1.3%
7.9%US$55.00US$43.00n/a15
Oct ’25US$49.00
US$49.43
+0.9%
7.8%US$55.00US$43.00n/a14
Sep ’25US$48.98
US$49.50
+1.1%
7.6%US$55.00US$43.00n/a14
Aug ’25US$52.89
US$49.36
-6.7%
7.5%US$55.00US$43.00n/a14
Jul ’25US$49.39
US$49.29
-0.2%
7.6%US$55.00US$43.00n/a14
Jun ’25US$48.17
US$49.38
+2.5%
7.9%US$55.00US$43.00n/a13
May ’25US$49.06
US$49.21
+0.3%
7.9%US$55.00US$43.00n/a14
Apr ’25US$49.40
US$49.93
+1.1%
7.4%US$55.00US$43.00n/a14
Mar ’25US$48.64
US$50.36
+3.5%
9.2%US$61.00US$43.00US$67.7114
Feb ’25US$52.99
US$50.14
-5.4%
8.7%US$58.00US$43.00US$61.3614
Jan ’25US$49.79
US$50.15
+0.7%
9.1%US$58.00US$43.00US$53.1213
Dec ’24US$60.38
US$50.15
-16.9%
9.1%US$58.00US$43.00US$58.2513
Nov ’24US$56.86
US$49.77
-12.5%
8.7%US$56.00US$43.00US$49.9613
Oct ’24US$54.19
US$49.33
-9.0%
8.5%US$56.00US$43.00US$49.0012
Sep ’24US$53.75
US$49.75
-7.4%
9.2%US$57.00US$43.00US$48.9812
Aug ’24US$51.98
US$51.23
-1.4%
14.1%US$71.00US$43.00US$52.8913
Jul ’24US$46.14
US$51.23
+11.0%
14.1%US$71.00US$43.00US$49.3913
Jun ’24US$45.03
US$51.77
+15.0%
13.2%US$71.00US$43.00US$48.1713
May ’24US$45.72
US$52.92
+15.8%
11.6%US$71.00US$44.00US$49.0613
Apr ’24US$47.32
US$53.07
+12.2%
11.3%US$71.00US$44.00US$49.4014
Mar ’24US$50.22
US$53.40
+6.3%
10.8%US$71.00US$44.00US$48.6415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$55.53
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cheniere Energy Partners, L.P. bevakas av 32 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
Theresa ChenBarclays
Danilo JuvaneBMO Capital Markets Equity Research