Lucero Energy Corp.

OTCPK:PSHI.F Aktierapport

Börsvärde: US$178.3m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Lucero Energy Värdering

Är PSHI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSHI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.90
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSHI.F ( $0.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.9 )

Betydligt under verkligt värde: PSHI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSHI.F?

Nyckeltal: Eftersom PSHI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSHI.F. Detta beräknas genom att dividera PSHI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSHI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
IntäkterCA$40.10m
MarknadsvärdeCA$255.07m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSHI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSHI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51x
EPM Evolution Petroleum
88.2x90.3%US$141.8m
GTE Gran Tierra Energy
n/a30.8%US$153.7m
AMPY Amplify Energy
8.5xn/aUS$111.7m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
56.3xn/aUS$291.3m
PSHI.F Lucero Energy
6.4xn/aUS$255.1m

Price-To-Earnings vs Peers: PSHI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSHI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.7x26.8%US$77.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PSHI.F 6.4xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies18PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSHI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSHI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSHI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PSHI.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSHI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$0.34
0%
10.5%US$0.41US$0.31n/a6
Apr ’26n/a
US$0.34
0%
10.5%US$0.41US$0.31n/a6
Mar ’26US$0.30
US$0.34
+11.3%
10.5%US$0.41US$0.31n/a6
Feb ’26US$0.30
US$0.34
+14.1%
10.5%US$0.42US$0.31n/a6
Jan ’26US$0.28
US$0.36
+27.9%
24.0%US$0.56US$0.31n/a6
Dec ’25US$0.28
US$0.55
+95.7%
9.1%US$0.65US$0.47n/a7
Nov ’25US$0.29
US$0.55
+86.4%
8.0%US$0.62US$0.47n/a6
Oct ’25US$0.35
US$0.59
+68.7%
7.1%US$0.67US$0.55n/a7
Sep ’25US$0.39
US$0.60
+53.4%
7.2%US$0.66US$0.55n/a7
Aug ’25US$0.40
US$0.63
+57.2%
16.9%US$0.87US$0.54n/a7
Jul ’25US$0.41
US$0.65
+57.4%
15.9%US$0.87US$0.55n/a7
Jun ’25US$0.47
US$0.65
+38.8%
14.8%US$0.88US$0.55n/a8
May ’25US$0.44
US$0.63
+43.4%
16.3%US$0.87US$0.51n/a9
Apr ’25US$0.45
US$0.62
+37.3%
17.8%US$0.89US$0.52n/a8
Mar ’25US$0.44
US$0.62
+39.0%
17.8%US$0.89US$0.52US$0.308
Feb ’25US$0.42
US$0.63
+50.2%
16.6%US$0.90US$0.52US$0.309
Jan ’25n/a
US$0.68
0%
14.6%US$0.90US$0.52US$0.289
Dec ’24US$0.43
US$0.68
+58.7%
11.5%US$0.88US$0.58US$0.2810
Nov ’24US$0.50
US$0.67
+35.5%
11.9%US$0.88US$0.58US$0.2910
Oct ’24US$0.50
US$0.65
+30.2%
13.9%US$0.88US$0.51US$0.3510
Sep ’24US$0.48
US$0.65
+35.8%
14.1%US$0.88US$0.52US$0.3910
Aug ’24US$0.42
US$0.66
+54.9%
14.9%US$0.91US$0.53US$0.4010
Jul ’24US$0.41
US$0.66
+60.6%
14.3%US$0.91US$0.57US$0.4110
Jun ’24US$0.35
US$0.62
+78.9%
16.3%US$0.88US$0.51US$0.4711
May ’24US$0.36
US$0.64
+79.1%
23.0%US$1.07US$0.52US$0.4411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$0.33
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 08:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lucero Energy Corp. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher JonesHaywood Securities Inc.
Todd KeplerLaurentian Bank Securities, Inc.
Adam GillParadigm Capital, Inc.