San Juan Basin Royalty Trust

NYSE:SJT Aktierapport

Börsvärde: US$315.1m

San Juan Basin Royalty Trust Värdering

Är SJT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SJT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SJT s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SJT s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SJT?

Nyckeltal: Eftersom SJT knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för SJT. Detta beräknas genom att dividera SJT:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är SJT:s PB Ratio?
PB-förhållande115.1x
BokUS$2.68m
MarknadsvärdeUS$315.08m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SJT:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för SJT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
SD SandRidge Energy
0.8xn/aUS$361.9m
GPRK GeoPark
1.6x0.52%US$324.3m
PHX PHX Minerals
1.3xn/aUS$163.8m
EPSN Epsilon Energy
1.6xn/aUS$155.9m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
115.1xn/aUS$315.1m

Price-To-Book vs Peers: SJT är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 115.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser SJT:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

13 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VTLE Vital Energy
0.2x61.55%US$565.49m
REI Ring Energy
0.2xn/aUS$157.72m
IMPP Imperial Petroleum
0.2x35.68%US$98.08m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$24.84m
SJT 115.1xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies26PB012345+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: SJT är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 115.1 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är SJT:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SJT PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio115.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SJT s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 02:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

San Juan Basin Royalty Trust bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pankaj KumarVirtua Research Inc.