Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F Aktierapport

Börsvärde: US$22.3b

Neste Oyj Värdering

Är NTOI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NTOI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NTOI.F ( $24.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.91 )

Betydligt under verkligt värde: NTOI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTOI.F?

Nyckeltal: Eftersom NTOI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NTOI.F. Detta beräknas genom att dividera NTOI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTOI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande133.7x
Intäkter€144.00m
Marknadsvärde€19.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTOI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NTOI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
DINO HF Sinclair
16.6x12.25%US$10.1b
MPC Marathon Petroleum
15.7x6.68%US$65.2b
SUN Sunoco
27.7x38.37%US$8.8b
PSX Phillips 66
14.9x6.67%US$66.5b
NTOI.F Neste Oyj
133.7x31.04%US$19.3b

Price-To-Earnings vs Peers: NTOI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 133.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTOI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.8xn/aUS$51.47m
TOPS Top Ships
1.7xn/aUS$20.36m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$4.13m
NTOI.F 133.7xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies19PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NTOI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 133.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTOI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTOI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio133.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NTOI.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTOI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$24.75
0%
16.27%US$30.18US$14.05n/a19
Mar ’27n/a
US$24.74
0%
15.47%US$29.52US$14.29n/a19
Feb ’27US$25.90
US$24.51
-5.38%
17.32%US$30.83US$14.35n/a19
Jan ’27US$22.83
US$23.32
+2.16%
16.23%US$30.44US$14.17n/a19
Dec ’26US$18.94
US$21.56
+13.85%
16.64%US$27.82US$14.03n/a20
Nov ’26US$21.35
US$20.96
-1.81%
16.76%US$27.67US$13.95n/a20
Oct ’26US$17.50
US$18.61
+6.32%
16.74%US$26.97US$13.84n/a20
Sep ’26US$18.30
US$18.21
-0.47%
15.83%US$26.87US$13.79n/a20
Aug ’26US$15.83
US$16.94
+7.04%
20.34%US$26.26US$11.42n/a20
Jul ’26US$13.40
US$15.16
+13.10%
26.14%US$27.12US$9.43n/a20
Jun ’26n/a
US$13.66
0%
29.09%US$25.64US$8.92n/a20
May ’26US$10.00
US$13.98
+39.78%
33.18%US$29.36US$9.03n/a20
Apr ’26n/a
US$15.17
0%
28.90%US$28.05US$10.03n/a20
Mar ’26US$9.04
US$15.91
+76.12%
24.86%US$27.27US$10.49n/a20
Feb ’26US$13.27
US$18.93
+42.66%
23.40%US$29.14US$11.97US$25.9020
Jan ’26US$12.00
US$20.11
+67.60%
20.71%US$29.31US$13.61US$22.8320
Dec ’25US$14.84
US$20.88
+40.72%
20.82%US$29.58US$13.73US$18.9420
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.44%
23.01%US$39.16US$14.68US$21.3520
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.48%
20.55%US$40.23US$17.88US$17.5020
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.35%
22.65%US$43.19US$18.83US$18.3020
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+30.96%
23.25%US$42.16US$18.38US$15.8320
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.43%
25.18%US$42.87US$20.90US$13.4020
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.49%
25.73%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.12%
18.86%US$48.04US$23.48US$10.0021
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.06%
19.23%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.36%
16.40%US$52.77US$30.16US$9.0420
US$21.21
Fair Value
17.5% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/09 08:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neste Oyj bevakas av 34 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg