MEG Energy Corp.

OTCPK:MEGE.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

MEG Energy Värdering

Är MEGE.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MEGE.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.75
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: MEGE.F ( $15.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $37.75 )

Betydligt under verkligt värde: MEGE.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MEGE.F?

Nyckeltal: Eftersom MEGE.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MEGE.F. Detta beräknas genom att dividera MEGE.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MEGE.F:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
IntäkterCA$620.00m
MarknadsvärdeCA$5.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MEGE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MEGE.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
CRC California Resources
7.8x-15.55%US$3.9b
MGY Magnolia Oil & Gas
11.4x-0.19%US$4.5b
MUR Murphy Oil
8.3x10.37%US$3.3b
APA APA
6.4x10.79%US$6.7b
MEGE.F MEG Energy
8.9x-5.63%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MEGE.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MEGE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$91.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MEGE.F 8.9xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies18PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MEGE.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MEGE.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MEGE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MEGE.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MEGE.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.51
US$20.58
+32.71%
12.67%US$27.27US$17.22n/a14
May ’26US$14.33
US$20.74
+44.74%
12.77%US$27.45US$17.34n/a14
Apr ’26US$17.64
US$21.54
+22.11%
10.54%US$26.56US$18.17n/a14
Mar ’26US$15.56
US$21.83
+40.27%
9.56%US$26.27US$17.97n/a14
Feb ’26US$16.38
US$21.84
+33.36%
9.60%US$26.23US$17.95n/a14
Jan ’26US$16.36
US$22.47
+37.35%
10.56%US$26.40US$18.07n/a15
Dec ’25US$17.95
US$23.15
+28.97%
10.35%US$27.10US$18.54n/a15
Nov ’25US$18.00
US$23.64
+31.33%
10.05%US$27.30US$18.68n/a15
Oct ’25US$19.54
US$24.83
+27.07%
10.30%US$28.17US$19.27n/a15
Sep ’25US$19.93
US$25.26
+26.76%
8.41%US$28.45US$20.43n/a15
Aug ’25US$20.10
US$25.10
+24.85%
8.93%US$28.87US$20.21n/a15
Jul ’25US$21.40
US$25.45
+18.92%
8.88%US$29.20US$20.44n/a15
Jun ’25US$21.69
US$25.55
+17.82%
9.48%US$29.32US$20.52n/a15
May ’25US$21.99
US$25.52
+16.03%
9.69%US$29.28US$20.50US$14.3314
Apr ’25US$23.19
US$23.84
+2.79%
10.50%US$27.32US$19.20US$17.6414
Mar ’25US$21.63
US$22.89
+5.83%
10.20%US$25.81US$19.18US$15.5614
Feb ’25US$18.30
US$22.65
+23.76%
9.92%US$26.12US$19.40US$16.3813
Jan ’25US$17.92
US$22.97
+28.16%
8.33%US$27.11US$20.33US$16.3613
Dec ’24US$19.00
US$22.72
+19.59%
7.82%US$26.52US$19.89US$17.9513
Nov ’24US$19.83
US$22.05
+11.19%
7.69%US$25.96US$19.47US$18.0013
Oct ’24US$19.49
US$20.58
+5.61%
10.39%US$24.46US$17.05US$19.5413
Sep ’24US$18.78
US$19.48
+3.74%
8.69%US$23.53US$16.91US$19.9313
Aug ’24US$17.92
US$19.70
+9.95%
8.99%US$22.67US$16.24US$20.1013
Jul ’24US$15.85
US$19.31
+21.81%
8.87%US$21.89US$15.85US$21.4013
Jun ’24US$15.83
US$19.04
+20.25%
10.23%US$22.07US$15.45US$21.6913
May ’24US$16.40
US$19.50
+18.88%
10.78%US$23.14US$15.68US$21.9913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$20.53
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 18:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MEG Energy Corp. bevakas av 36 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research