Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

OTCPK:IDKO.F Aktierapport

Börsvärde: US$9.8b

Idemitsu KosanLtd Värdering

Är IDKO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IDKO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IDKO.F ( $7.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $11.12 )

Betydligt under verkligt värde: IDKO.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDKO.F?

Nyckeltal: Eftersom IDKO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDKO.F. Detta beräknas genom att dividera IDKO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDKO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
IntäkterJP¥40.69b
MarknadsvärdeJP¥1.55t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDKO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDKO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
SUN Sunoco
27.1x42.73%US$10.8b
DINO HF Sinclair
22.7x17.36%US$8.9b
PARR Par Pacific Holdings
7.9x-25.33%US$1.9b
CVI CVR Energy
13.8x-7.85%US$2.3b
IDKO.F Idemitsu KosanLtd
38x26.97%US$1.5t

Price-To-Earnings vs Peers: IDKO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDKO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$24.24m
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$21.83m
MVO MV Oil Trust
1.6xn/aUS$20.24m
IDKO.F 38.0xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies24PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDKO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDKO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDKO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IDKO.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDKO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.22
0%
12.31%US$8.92US$6.16n/a7
Jan ’27US$7.56
US$7.30
-3.44%
13.14%US$9.12US$6.29n/a6
Dec ’26n/a
US$6.78
0%
11.59%US$7.73US$5.50n/a6
Nov ’26n/a
US$6.89
0%
10.27%US$7.93US$5.64n/a7
Oct ’26n/a
US$7.06
0%
9.16%US$7.79US$5.83n/a7
Sep ’26n/a
US$6.92
0%
8.27%US$7.68US$5.80n/a7
Aug ’26n/a
US$6.75
0%
8.35%US$7.66US$5.78n/a7
Jul ’26n/a
US$7.14
0%
11.01%US$8.68US$5.97n/a7
Jun ’26n/a
US$7.69
0%
10.49%US$8.69US$6.53n/a7
May ’26US$5.83
US$8.05
+38.12%
8.28%US$8.87US$7.10n/a7
Apr ’26US$7.35
US$7.92
+7.79%
6.01%US$8.50US$7.04n/a7
Mar ’26n/a
US$8.02
0%
8.56%US$9.35US$7.08n/a7
Feb ’26n/a
US$7.65
0%
9.73%US$9.08US$6.81n/a7
Jan ’26n/a
US$7.54
0%
9.75%US$8.90US$6.67US$7.567
Dec ’25US$6.59
US$7.63
+15.71%
10.73%US$9.00US$6.05n/a7
Nov ’25US$6.50
US$7.68
+18.14%
11.21%US$9.13US$6.13n/a7
Oct ’25n/a
US$8.29
0%
10.42%US$9.93US$6.67n/a8
Sep ’25n/a
US$7.70
0%
13.60%US$9.65US$6.21n/a8
Aug ’25n/a
US$6.81
0%
13.59%US$8.66US$5.57n/a8
Jul ’25US$6.55
US$7.02
+7.25%
13.79%US$8.90US$5.72n/a8
Jun ’25n/a
US$6.70
0%
12.01%US$7.84US$5.16n/a8
May ’25US$6.69
US$6.72
+0.45%
12.54%US$7.94US$5.23US$5.838
Apr ’25US$6.78
US$6.72
-0.84%
12.37%US$8.13US$5.35US$7.358
Mar ’25US$6.24
US$6.09
-2.45%
17.17%US$7.66US$4.21n/a8
Feb ’25US$5.63
US$5.52
-1.97%
16.96%US$6.79US$4.29n/a7
Jan ’25US$5.69
US$5.49
-3.45%
16.03%US$7.03US$4.44n/a7
US$6.87
Fair Value
10.0% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/21 10:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/30 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. bevakas av 18 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc
David HewittCLSA