Cosmo Energy Holdings Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för CSGY.Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CSGY.Y ( $36.6 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $70.63 )

Är CSGY.Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSGY.Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CSGY.Y ( $36.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $70.63 )

Betydligt under verkligt värde: CSGY.Y handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSGY.Y?

Nyckeltal: Eftersom CSGY.Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSGY.Y. Detta beräknas genom att dividera CSGY.Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSGY.Y:s PE Ratio?
PE-förhållande	58.7x
Intäkter	JP¥9.13b
Marknadsvärde	JP¥537.44b

CSGY.Y viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.4x
Företagsvärde/EBITDA	9.3x
PEG-kvot	2.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSGY.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSGY.Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	19.4x
DINO HF Sinclair	33.6x	33.1%	US$5.9b
SUN Sunoco	11.1x	24.0%	US$7.9b
WKC World Kinect	23.5x	28.3%	US$1.6b
REX REX American Resources	9.5x	n/a	US$638.9m
CSGY.Y Cosmo Energy Holdings	58.7x	20.9%	US$537.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CSGY.Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSGY.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum	1.6x	26.8%	US$70.37m
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USDP USD Partners	0.6x	n/a	US$283.71k

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSGY.Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSGY.Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSGY.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	58.7x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CSGY.Y s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2024/02/05 10:55
Aktiekurs vid dagens slut	2023/11/08 00:00
Intäkter	2023/09/30
Årlig intjäning	2023/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Takashi Enomoto	BofA Global Research
Takashi Miyazaki	Citigroup Global Markets Japan Inc.
Takashi Miyazaki	Citigroup Inc