Veren Inc.

NYSE:VRN Aktierapport

Börsvärde: US$3.9b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Veren Värdering

Är VRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VRN ( $6.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.68 )

Betydligt under verkligt värde: VRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRN?

Nyckeltal: Eftersom VRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRN. Detta beräknas genom att dividera VRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRN:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterCA$283.90m
MarknadsvärdeCA$5.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
CRC California Resources
12.4x-26.16%US$4.8b
MUR Murphy Oil
46.3x30.36%US$4.8b
MTDR Matador Resources
7.6x7.39%US$5.9b
MGY Magnolia Oil & Gas
15.1x10.60%US$5.0b
VRN Veren
19x14.69%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$41.81m
TOPS Top Ships
2.1xn/aUS$22.85m
MVO MV Oil Trust
1.4xn/aUS$16.79m
VRN 19.0xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies22PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Feb ’27n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Jan ’27n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Dec ’26n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Nov ’26n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Oct ’26n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Sep ’26n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Aug ’26n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Jul ’26n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
Jun ’26n/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
May ’26US$5.91
US$8.19
+38.56%
12.19%US$9.86US$6.86n/a11
Apr ’26US$6.62
US$7.79
+17.73%
10.63%US$9.03US$6.60n/a11
Mar ’26US$5.45
US$8.02
+47.23%
10.19%US$9.68US$6.91n/a14
Feb ’26US$5.03
US$7.91
+57.34%
10.87%US$9.66US$6.90n/a14
Jan ’26US$5.14
US$8.02
+55.94%
10.55%US$9.73US$6.95n/a14
Dec ’25US$5.30
US$8.32
+57.04%
10.82%US$10.07US$7.19n/a14
Nov ’25US$4.97
US$8.52
+71.46%
11.26%US$10.03US$7.17n/a14
Oct ’25US$6.43
US$10.25
+59.46%
10.67%US$11.49US$8.15n/a12
Sep ’25US$7.23
US$10.60
+46.65%
10.41%US$13.82US$9.46n/a13
Aug ’25US$7.37
US$10.59
+43.75%
10.14%US$13.74US$9.40n/a13
Jul ’25US$7.86
US$10.81
+37.51%
10.22%US$13.87US$9.49n/a13
Jun ’25US$8.71
US$10.82
+24.19%
9.88%US$13.90US$9.51n/a14
May ’25US$8.50
US$10.61
+24.82%
10.52%US$13.80US$9.44US$5.9114
Apr ’25US$8.17
US$9.67
+18.42%
7.39%US$11.04US$8.83US$6.6214
Mar ’25US$7.49
US$9.45
+26.16%
6.56%US$10.35US$8.87US$5.4514
Feb ’25US$6.42
US$9.70
+51.05%
8.13%US$11.53US$8.93US$5.0314
US$7.55
Fair Value
20.4% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 11:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Veren Inc. bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Garett UrsuATB Cormark Historical (Cormark Securities)