Tidewater Inc.

NYSE:TDW Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

Tidewater Värdering

Är TDW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TDW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$205.25
Fair Value
80.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TDW ( $40.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $205.25 )

Betydligt under verkligt värde: TDW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TDW?

Nyckeltal: Eftersom TDW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TDW. Detta beräknas genom att dividera TDW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TDW:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterUS$180.66m
MarknadsvärdeUS$2.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TDW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TDW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
AESI Atlas Energy Solutions
36.6x55.6%US$2.4b
LBRT Liberty Energy
8.2x-1.4%US$2.8b
WHD Cactus
18.5x15.2%US$4.2b
OII Oceaneering International
14.2xn/aUS$2.2b
TDW Tidewater
11.6x31.5%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TDW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TDW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$67.40m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TDW 11.6xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TDW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TDW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TDW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TDW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TDW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.65
US$68.29
+68.0%
15.1%US$88.00US$56.00n/a7
Feb ’26US$55.11
US$79.57
+44.4%
17.3%US$100.00US$64.00n/a7
Jan ’26US$54.71
US$86.86
+58.8%
20.1%US$112.00US$64.00n/a7
Dec ’25US$51.72
US$86.86
+67.9%
20.1%US$112.00US$64.00n/a7
Nov ’25US$58.82
US$116.50
+98.1%
18.5%US$135.00US$70.00n/a6
Oct ’25US$73.31
US$117.67
+60.5%
19.1%US$138.00US$70.00n/a6
Sep ’25US$88.70
US$118.50
+33.6%
17.4%US$138.00US$75.00n/a6
Aug ’25US$94.51
US$119.83
+26.8%
17.2%US$135.00US$75.00n/a6
Jul ’25US$91.70
US$119.83
+30.7%
17.2%US$135.00US$75.00n/a6
Jun ’25US$103.33
US$119.83
+16.0%
17.2%US$135.00US$75.00n/a6
May ’25US$91.42
US$96.17
+5.2%
14.7%US$118.00US$75.00n/a6
Apr ’25US$93.80
US$92.00
-1.9%
11.4%US$110.00US$75.00n/a6
Mar ’25US$80.09
US$81.83
+2.2%
14.9%US$90.00US$55.00US$45.626
Feb ’25US$68.33
US$80.20
+17.4%
15.9%US$90.00US$55.00US$55.115
Jan ’25US$72.11
US$79.60
+10.4%
15.9%US$90.00US$55.00US$54.715
Dec ’24US$61.75
US$79.60
+28.9%
15.9%US$90.00US$55.00US$51.725
Nov ’24US$69.13
US$79.80
+15.4%
16.3%US$90.00US$55.00US$58.825
Oct ’24US$71.07
US$79.80
+12.3%
16.3%US$90.00US$55.00US$73.315
Sep ’24US$67.68
US$76.80
+13.5%
15.7%US$90.00US$55.00US$88.705
Aug ’24US$62.35
US$71.20
+14.2%
22.1%US$90.00US$50.00US$94.515
Jul ’24US$55.44
US$60.33
+8.8%
17.7%US$75.00US$50.00US$91.703
Jun ’24US$47.58
US$53.00
+11.4%
5.7%US$56.00US$50.00US$103.332
May ’24US$44.78
US$53.00
+18.4%
5.7%US$56.00US$50.00US$91.422
Apr ’24US$44.08
US$51.00
+15.7%
2.0%US$52.00US$50.00US$93.802
Mar ’24US$48.88
US$48.00
-1.8%
9.0%US$52.00US$42.00US$80.093
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$68.29
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tidewater Inc. bevakas av 31 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG