Enerplus Corporation

NYSE:ERF Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Enerplus Värdering

Är ERF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ERF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ERF ( $20.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.03 )

Betydligt under verkligt värde: ERF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERF?

Nyckeltal: Eftersom ERF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ERF. Detta beräknas genom att dividera ERF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERF:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$384.73m
MarknadsvärdeUS$4.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ERF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
DEN Denbury
9.5x-18.49%US$4.6b
CRC California Resources
9.9x-23.11%US$3.8b
MGY Magnolia Oil & Gas
12x-0.88%US$4.2b
BSM Black Stone Minerals
12.2x4.08%US$2.9b
ERF Enerplus
10.6x8.78%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ERF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$23.44m
MVO MV Oil Trust
1.6xn/aUS$14.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.56m
ERF 10.6xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies25PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ERF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ERF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Jan ’27n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Dec ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Nov ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Oct ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Sep ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Aug ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Jul ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Jun ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
May ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Apr ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Mar ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Feb ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Jan ’26n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Dec ’25n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Nov ’25n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Oct ’25n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Sep ’25n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Aug ’25n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Jul ’25n/a
US$19.28
0%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
Jun ’25US$20.09
US$19.28
-4.05%
16.02%US$23.38US$14.68n/a4
May ’25US$19.33
US$20.75
+7.34%
8.77%US$23.31US$19.26n/a3
Apr ’25US$19.62
US$18.70
-4.70%
8.01%US$20.16US$16.23n/a4
Mar ’25US$17.77
US$18.72
+5.36%
8.08%US$20.16US$16.23n/a4
Feb ’25US$14.18
US$19.48
+37.35%
13.10%US$23.98US$16.39n/a5
Jan ’25US$15.34
US$20.35
+32.64%
8.04%US$23.59US$19.16n/a5
US$19.33
Fair Value
3.9% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/05/31 10:13
Aktiekurs vid dagens slut2024/05/30 00:00
Intäkter2024/03/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enerplus Corporation bevakas av 21 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Gordon TaitBMO Capital Markets Equity Research