Enerflex Ltd.

NYSE:EFXT Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

Enerflex Värdering

Är EFXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EFXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: EFXT ( $15.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $64.46 )

Betydligt under verkligt värde: EFXT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EFXT?

Nyckeltal: Eftersom EFXT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EFXT. Detta beräknas genom att dividera EFXT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EFXT:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterUS$136.00m
MarknadsvärdeUS$1.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EFXT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EFXT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
XPRO Expro Group Holdings
22.7x14.52%US$1.5b
INVX Innovex International
15.1xn/aUS$1.5b
NESR National Energy Services Reunited
21.9x50.10%US$1.5b
OII Oceaneering International
10.4xn/aUS$2.4b
EFXT Enerflex
13.8x4.74%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EFXT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EFXT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EFXT 13.8xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EFXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EFXT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EFXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EFXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EFXT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.44
US$18.00
+16.56%
6.01%US$19.72US$16.43n/a7
Dec ’26US$13.96
US$16.49
+18.10%
3.17%US$17.14US$15.71n/a6
Nov ’26US$12.59
US$13.50
+7.26%
4.53%US$14.35US$12.56n/a7
Oct ’26US$11.01
US$12.69
+15.22%
8.97%US$14.11US$10.49n/a7
Sep ’26US$10.09
US$12.41
+23.02%
10.18%US$14.15US$10.52n/a7
Aug ’26US$7.79
US$11.69
+50.09%
11.00%US$14.15US$10.53n/a7
Jul ’26US$7.91
US$11.51
+45.46%
12.88%US$14.21US$9.48n/a7
Jun ’26US$7.03
US$10.99
+56.35%
14.87%US$14.00US$8.61n/a8
May ’26US$6.69
US$11.24
+68.08%
13.77%US$14.09US$8.67n/a8
Apr ’26US$7.89
US$11.55
+46.43%
12.84%US$13.63US$8.39n/a8
Mar ’26US$7.97
US$10.97
+37.58%
19.65%US$13.48US$6.22n/a9
Feb ’26US$9.50
US$11.13
+17.16%
21.09%US$13.91US$6.26n/a9
Jan ’26US$9.95
US$10.21
+2.62%
17.86%US$12.51US$6.25n/a9
Dec ’25US$9.15
US$9.45
+3.32%
15.35%US$10.70US$6.42US$13.969
Nov ’25US$6.68
US$8.18
+22.46%
11.50%US$9.23US$6.51US$12.599
Oct ’25US$6.03
US$8.05
+33.50%
10.80%US$8.89US$6.67US$11.019
Sep ’25US$5.85
US$7.99
+36.55%
10.80%US$8.83US$6.62US$10.099
Aug ’25US$5.54
US$7.52
+35.73%
11.20%US$8.66US$6.50US$7.799
Jul ’25US$5.30
US$7.63
+44.03%
10.93%US$8.77US$6.58US$7.919
Jun ’25US$5.20
US$7.78
+49.60%
9.63%US$9.13US$6.57US$7.0310
May ’25US$5.90
US$8.31
+40.80%
12.62%US$9.88US$6.59US$6.6910
Apr ’25US$5.80
US$8.11
+39.88%
16.13%US$9.96US$5.90US$7.8910
Mar ’25US$6.22
US$8.11
+30.43%
16.13%US$9.96US$5.90US$7.9710
Feb ’25US$5.16
US$7.48
+45.05%
20.58%US$9.61US$4.44US$9.5010
Jan ’25US$4.67
US$7.29
+56.12%
20.55%US$9.05US$4.53US$9.959
Dec ’24US$4.24
US$7.57
+78.56%
25.45%US$11.05US$4.42US$9.159
US$17.96
Fair Value
14.1% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/30 15:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enerflex Ltd. bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research