Cenovus Energy Inc.

NYSE:CVE Aktierapport

Börsvärde: US$22.8b

Cenovus Energy Värdering

Är CVE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.80
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVE ( $12.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.8 )

Betydligt under verkligt värde: CVE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVE?

Nyckeltal: Eftersom CVE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVE. Detta beräknas genom att dividera CVE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVE:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterCA$3.11b
MarknadsvärdeCA$32.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
OXY Occidental Petroleum
19.5x16.0%US$44.5b
CVX Chevron
15.4x5.8%US$277.4b
XOM Exxon Mobil
14.1x5.5%US$485.1b
DVN Devon Energy
7.7x-1.8%US$22.2b
CVE Cenovus Energy
11x8.9%US$32.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CVE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$70.37m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$283.71k
CVE 11.0xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.95
US$20.55
+58.7%
10.2%US$23.96US$17.43n/a18
Mar ’26US$13.84
US$20.59
+48.7%
10.2%US$24.01US$17.47n/a18
Feb ’26US$14.47
US$20.88
+44.3%
9.1%US$23.72US$17.26n/a18
Jan ’26US$15.15
US$21.52
+42.1%
8.8%US$26.40US$17.37n/a18
Dec ’25US$15.77
US$22.53
+42.9%
7.7%US$27.23US$20.06n/a18
Nov ’25US$15.67
US$22.53
+43.8%
7.7%US$27.23US$20.06n/a18
Oct ’25US$17.16
US$24.38
+42.1%
6.6%US$28.17US$21.49n/a18
Sep ’25US$18.54
US$25.29
+36.4%
6.0%US$28.17US$22.24n/a18
Aug ’25US$18.85
US$24.47
+29.8%
5.7%US$27.39US$21.62n/a18
Jul ’25US$19.79
US$24.56
+24.1%
7.0%US$27.74US$21.90n/a18
Jun ’25US$20.82
US$24.58
+18.1%
7.4%US$27.81US$21.95n/a18
May ’25US$20.34
US$24.33
+19.6%
7.6%US$27.62US$21.80n/a18
Apr ’25US$20.11
US$22.87
+13.7%
9.0%US$28.06US$19.93n/a18
Mar ’25US$17.70
US$22.34
+26.2%
8.7%US$25.91US$19.99US$13.8417
Feb ’25US$16.13
US$22.54
+39.8%
8.2%US$26.12US$20.15US$14.4717
Jan ’25US$16.65
US$24.10
+44.7%
6.9%US$27.11US$21.08US$15.1517
Dec ’24US$17.71
US$24.63
+39.1%
6.5%US$27.99US$22.10US$15.7717
Nov ’24US$19.03
US$23.77
+24.9%
8.7%US$26.82US$19.21US$15.6717
Oct ’24US$20.82
US$23.13
+11.1%
9.2%US$26.68US$19.64US$17.1617
Sep ’24US$20.15
US$22.42
+11.2%
8.3%US$26.64US$19.61US$18.5417
Aug ’24US$18.99
US$22.37
+17.8%
7.6%US$25.79US$20.10US$18.8517
Jul ’24US$16.98
US$22.39
+31.8%
8.4%US$25.67US$19.25US$19.7916
Jun ’24US$16.50
US$22.27
+35.0%
11.3%US$27.95US$18.76US$20.8216
May ’24US$16.46
US$22.74
+38.1%
10.9%US$27.95US$18.76US$20.3417
Apr ’24US$17.46
US$23.71
+35.8%
8.9%US$28.56US$20.14US$20.1117
Mar ’24US$18.61
US$23.90
+28.4%
8.5%US$28.58US$20.15US$17.7017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$20.40
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cenovus Energy Inc. bevakas av 49 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays