Coterra Energy Inc.

NYSE:CTRA Aktierapport

Börsvärde: US$20.2b

Coterra Energy Värdering

Är CTRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.85
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: CTRA ( $26.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $92.85 )

Betydligt under verkligt värde: CTRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTRA?

Nyckeltal: Eftersom CTRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTRA. Detta beräknas genom att dividera CTRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTRA:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
IntäkterUS$1.12b
MarknadsvärdeUS$20.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.9x
DVN Devon Energy
7.6x-1.8%US$22.2b
OVV Ovintiv
8.8x14.5%US$10.1b
TPL Texas Pacific Land
69.3xn/aUS$31.4b
EQT EQT
129.9x33.1%US$29.9b
CTRA Coterra Energy
17.8x21.2%US$20.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CTRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
CTRA 17.8xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$26.10
US$34.51
+32.2%
7.4%US$40.00US$28.00n/a27
Feb ’26US$27.72
US$34.59
+24.8%
6.7%US$40.00US$31.00n/a25
Jan ’26US$25.54
US$33.03
+29.3%
6.2%US$38.00US$30.00n/a24
Dec ’25US$26.72
US$32.74
+22.5%
7.0%US$38.00US$29.00n/a25
Nov ’25US$22.71
US$30.61
+34.8%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.15
US$31.09
+28.7%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.33
US$32.98
+35.6%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.40
US$33.75
+32.9%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.54
US$33.90
+27.7%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.52
US$33.73
+18.3%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.91
US$32.62
+21.2%
10.0%US$39.00US$27.00n/a26
Apr ’25US$28.01
US$31.36
+12.0%
10.8%US$39.00US$25.00n/a25
Mar ’25US$25.96
US$30.86
+18.9%
11.0%US$39.00US$25.00US$26.9927
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00US$27.7226
Jan ’25US$25.52
US$31.76
+24.4%
13.5%US$42.00US$26.00US$25.5426
Dec ’24US$26.14
US$32.76
+25.3%
12.8%US$42.00US$27.00US$26.7225
Nov ’24US$27.55
US$32.36
+17.5%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.7125
Oct ’24US$27.05
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.1524
Sep ’24US$28.46
US$31.75
+11.6%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.3324
Aug ’24US$27.60
US$29.88
+8.3%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.4025
Jul ’24US$25.30
US$30.24
+19.5%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5425
Jun ’24US$22.97
US$30.40
+32.3%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.5225
May ’24US$25.44
US$30.08
+18.2%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.9126
Apr ’24US$24.54
US$29.31
+19.4%
14.8%US$38.00US$21.00US$28.0125
Mar ’24US$25.24
US$30.20
+19.7%
15.2%US$40.00US$23.00US$25.9625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$34.51
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 05:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coterra Energy Inc. bevakas av 74 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays