Coterra Energy Inc.

NYSE:CTRA Aktierapport

Börsvärde: US$17.8b

Coterra Energy Värdering

Är CTRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$78.17
Fair Value
70.2% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: CTRA ( $23.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $78.17 )

Betydligt under verkligt värde: CTRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTRA?

Nyckeltal: Eftersom CTRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTRA. Detta beräknas genom att dividera CTRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTRA:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterUS$1.58b
MarknadsvärdeUS$17.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49x
DVN Devon Energy
7.7x3.61%US$21.9b
OVV Ovintiv
17.3x43.11%US$10.3b
TPL Texas Pacific Land
47.1xn/aUS$21.7b
EXE Expand Energy
123.8x34.34%US$25.5b
CTRA Coterra Energy
11.3x8.85%US$17.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CTRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.00m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
CTRA 11.3xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CTRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.30
US$32.57
+39.76%
9.87%US$39.00US$27.00n/a23
Sep ’26US$24.44
US$33.40
+36.66%
11.30%US$40.00US$27.00n/a25
Aug ’26US$23.70
US$33.40
+40.93%
9.95%US$40.00US$26.00n/a25
Jul ’26US$25.09
US$33.14
+32.06%
9.65%US$40.00US$26.00n/a26
Jun ’26US$24.31
US$33.02
+35.83%
9.41%US$40.00US$26.00n/a26
May ’26US$24.89
US$33.64
+35.13%
10.01%US$40.00US$27.00n/a26
Apr ’26US$29.07
US$34.91
+20.08%
9.19%US$40.00US$27.00n/a27
Mar ’26US$26.99
US$34.54
+27.99%
7.93%US$40.00US$28.00n/a27
Feb ’26US$27.72
US$34.59
+24.77%
6.74%US$40.00US$31.00n/a25
Jan ’26US$25.54
US$33.03
+29.32%
6.23%US$38.00US$30.00n/a24
Dec ’25US$26.72
US$32.74
+22.52%
6.96%US$38.00US$29.00n/a25
Nov ’25US$22.71
US$30.61
+34.78%
8.13%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.15
US$31.09
+28.74%
9.01%US$36.00US$26.00US$23.9627
Sep ’25US$24.33
US$32.98
+35.55%
9.65%US$41.00US$26.00US$24.4427
Aug ’25US$25.40
US$33.75
+32.87%
9.45%US$41.00US$29.00US$23.7026
Jul ’25US$26.54
US$33.90
+27.73%
10.19%US$41.00US$29.00US$25.0925
Jun ’25US$28.52
US$33.73
+18.25%
11.13%US$41.00US$28.41US$24.3124
May ’25US$26.91
US$32.62
+21.22%
10.02%US$39.00US$27.00US$24.8926
Apr ’25US$28.01
US$31.36
+11.98%
10.85%US$39.00US$25.00US$29.0725
Mar ’25US$25.96
US$30.86
+18.86%
11.00%US$39.00US$25.00US$26.9927
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.71%
11.06%US$39.00US$26.00US$27.7226
Jan ’25US$25.52
US$31.76
+24.44%
13.46%US$42.00US$26.00US$25.5426
Dec ’24US$26.14
US$32.76
+25.33%
12.78%US$42.00US$27.00US$26.7225
Nov ’24US$27.55
US$32.36
+17.46%
13.34%US$42.00US$26.00US$22.7125
Oct ’24US$27.05
US$31.88
+17.84%
13.80%US$42.00US$26.00US$24.1524
US$32.57
Fair Value
28.5% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 04:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coterra Energy Inc. bevakas av 77 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays