Loading...
CLCO logo

Cool Company Ltd.NYSE:CLCO Aktierapport

Marknadsvärde US$500.4m
Aktiekurs
US$9.67
US$9.1
6.3% övervärderad intrinsisk rabatt
1Y13.6%
7D0.2%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

Cool Company Ltd.

NYSE:CLCO Aktierapport

Börsvärde: US$500.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Cool (CLCO) Aktievy

Cool Company Ltd. förvärvar, äger, driver och befraktar LNGC-fartyg (flytande naturgas). Mer information

CLCO fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa0/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 78.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 9.32% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Vinstmarginaler (18%) är lägre än förra året (27.8%)


CLCO Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Cool Company Ltd. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Cool
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursNOK 9.67
52 veckors högstaNOK 10.00
52 veckors lägstaNOK 4.51
Beta-0.69
1 månads förändring-1.02%
3 månaders förändring-0.10%
1 års förändring13.63%
3 års förändringn/a
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-25.56%

Senaste nyheter och uppdateringar

Seeking Alpha • Aug 08

Cool Company: Modern Ships, Long Contracts, And Deep Discount

Summary Cool Company benefits from long-term charters that provide cash flow stability amid volatile spot markets. Global energy transition and limited shipyard capacity position CLCO to create future demand without heavily spending on newbuilds. Despite short-term free cash flow pressure from vessel investments, the company still has a healthy balance sheet and strong equity cushion. Shares are deeply undervalued as they trade at half of book value, which gives 100% upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 08

Cool Company: Modern Ships, Long Contracts, And Deep Discount

Summary Cool Company benefits from long-term charters that provide cash flow stability amid volatile spot markets. Global energy transition and limited shipyard capacity position CLCO to create future demand without heavily spending on newbuilds. Despite short-term free cash flow pressure from vessel investments, the company still has a healthy balance sheet and strong equity cushion. Shares are deeply undervalued as they trade at half of book value, which gives 100% upside potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 18

Cool Company: Cheap For Good Reasons, Dividend Still At Risk. Avoid

Summary Cool Company Ltd. could face financial pressure due to low spot rates, increased spot exposure, and high drydock costs, potentially leading to further dividend cuts. The company’s fleet, primarily consisting of older TFDE vessels, is increasing the spot exposure when rates are around 0, with significant drydock activity expected in 2025. Despite no debt maturities until 2029, persistent low rates could result in cash burn and negative EPS by Q4 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Cool Company: My Favorite LNG Stock As An Income Generator

Summary Cool Company's long-term contracts provide revenue visibility, with a $1.8 billion backlog. Tiger and Panther will join the CLCO fleet in the coming months, boosting the company’s profitability. The company distributes dividends with a 14.5% trailing LTM yield and a 71% payout ratio. CLCO's valuation is attractive, trading at lower multiples compared to peers, with a PNAV of 77% and LTV of 53%. The company offers a balanced mix of a competitive fleet, prudent balance sheet, and high dividend yield, justifying a Strong Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 31

Cool Company: Is The 13.7% Yield Post-Q2 Worth Grabbing?

Summary Cool Company reported Q2 2024 revenues of $83.4 million, driven by strategic long-term charters and efficient fleet management, despite some operational challenges. The company’s fleet modernization, with the upcoming delivery of two new vessels, positions it well to capitalize on growing global LNG demand, particularly in Asia. The massive 13.7%-yielding dividend remains well-covered, and is likely to remain so. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 06

Cool Company: Keep Your Wallet Warm With A 14% Yield

Summary Cool Company operates a fleet of 11 LNG vessels and has two new build vessels on the way. The LNG market is rapidly expanding, running the risk of an oversupplied condition in the shipping market. Cool Company's balance sheet is stress tested to determine the stability of its 14% yield. I believe CLCO will be able to maintain this dividend through market weakness in 2025 and 2026. I rate CLCO as a BUY as a result of passing a balance sheet stress test. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 09

Cool Company: Quality Fleet, 73% PNAV, And 14.7% Yield; Rating Unchanged

Summary The LNG demand is poised to grow with 110 MTPA over the next 24 months. LNG carriers equipped with the last generation propulsion will command significantly higher TCE. CLCO delivered excellent results in 2023: 55% YoY EBITDA growth and 53% YoY operating cash flow growth. For 2023, CLCO pays $1.64/share, resulting in a 14.7% TTM yield. CLCO maintains an adequate capital structure: 132% total debt/equity and 60% total liabilities/total assets. The company holds $133 million cash and owes $1,066 million total debt. CLCO strikes the perfect balance between a quality fleet,price, and leverage. The juicy dividend yields are the cherry on top. I give CLCO a strong buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 16

Cool Company: My Favorite LNG Play At An Attractive Price Of 68% P/NAV

Summary Cool Company is an LNG pure play with a small fleet of 11 vessels and two more expected to be delivered in 2H2024. CLCO has 129% total debt to equity, 4.0 total debt to EBITDA, and 3.3 EBITDA/Interest expenses. It delivers 78% Gross margin, 70.9% EBITDA margin, and 29.4% ROE. CLCO trades at 68% P/NAV while paying dividends with a 14.4% FWD yield. Cool Co is my favorite LNG play, and my verdict is a strong buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 19

Cool Company: Value Investing In LNG Shipping Sector

Summary A solid value stock in the LNG maritime sector with 29% upside potential, led both by valuation and industry peer comparison, valuation ratios are at least 26% lower. LNG demand remains strong, led by emerging markets and Europe's shift from Russian gas. Europe is expected to expand its regasification capacity by nearly 48% by 2030, reaching a capacity of >294 mtpa. China's imports are gradually increasing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 03

The Dividend Investor's Natural Gas Export Playbook - Part 4

Summary US natural gas exports are expected to increase from 14 BCF/d to over 26.5 BCF/day by 2030, alongside similar projects in Qatar and Australia. Natural Gas carriers FLEX LNG and Cool Company offer high cash flows and dividends thanks to rising shipping rates. The LNG shipping market will dramatically expand over the next three years as 270 new vessels and multiple export terminals enter service during that time. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 16

Cool Company: Rising LNG Demand Should Accelerate The Growth

Summary CLCO owns and operates fuel-efficient LNG carriers, providing essential supply chain support to the energy industry. I believe it can sustain this dividend for the next two quarters as well, which makes the annual dividend $1.64, representing a dividend yield of 11.95%. After comparing the forward P/S ratio of 1.55x with the sector median of 1.57x, we can say that the company is undervalued. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 13

Cool Company: A Promising Stock In The Growing LNG Market

Summary Cool Company operates in the growing Liquefied Natural Gas segment of the energy industry, focusing on environmentally friendly growth. Cool Company has demonstrated strong financial results and growth, with recent deals and a positive business development pipeline. Despite potential macro risks, Cool Company's strong outlook makes it an interesting stock from a value perspective. Read the full article on Seeking Alpha

Aktieägarnas avkastning

CLCOUS Oil and GasUS Marknad
7D0.2%-4.6%2.2%
1Y13.6%19.5%24.8%

Avkastning vs industri: CLCO översteg US Oil and Gas branschen som gav 19.5 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: CLCO presterade sämre än US marknaden som gav 24.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CLCO's price volatile compared to industry and market?
CLCO volatility
CLCO Average Weekly Movement0.9%
Oil and Gas Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: CLCO har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: CLCO s veckovolatilitet har minskat från 6% till 1% under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1970520Richard Patrick St Tyrrellwww.coolcoltd.com

Cool Company Ltd. förvärvar, äger, driver och chartrar flytande naturgasfartyg (LNGC). Per den 31 december 2024 ägde bolaget en flotta på tolv LNGC, inklusive sju moderna tri-fuel dieselelektriska fartyg; två moderna 2-takts och två TFDE-fartyg; ett 2-takts MEGA LNG-fartyg; och förvaltade tre LNGC, samt flytande lagrings- och förgasningsenheter för tredje part. Företaget grundades 1970 och har sitt säte i London, Storbritannien.

Cool Company Ltd. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Cool:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CLCO grundläggande statistik
BörsvärdeUS$500.36m
Vinst(TTM)US$59.13m
Intäkter(TTM)US$327.76m
8.5x
P/E-förhållande
1.5x
P/S-förhållande

Är CLCO övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CLCO resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$327.76m
Kostnad för intäkterUS$88.15m
BruttovinstUS$239.62m
Övriga kostnaderUS$180.49m
IntäkterUS$59.13m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Feb 26, 2026

Vinst per aktie (EPS)1.12
Bruttomarginal73.11%
Nettovinstmarginal18.04%
Skuld/egenkapitalförhållande173.8%

Hur har CLCO utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/12 23:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/08 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cool Company Ltd. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Håvard LieDanske Bank
Jørgen LianDNB Carnegie