Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Atlas Energy Solutions Värdering

Är AESI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AESI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.24
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: AESI ( $18.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $44.24 )

Betydligt under verkligt värde: AESI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AESI?

Nyckeltal: Eftersom AESI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AESI. Detta beräknas genom att dividera AESI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AESI:s PE Ratio?
PE-förhållande36.6x
IntäkterUS$59.94m
MarknadsvärdeUS$2.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AESI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AESI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
TDW Tidewater
11.6x31.5%US$2.3b
OII Oceaneering International
14.2xn/aUS$2.2b
LBRT Liberty Energy
8.2x-1.4%US$2.8b
ARIS Aris Water Solutions
37.7x39.9%US$1.8b
AESI Atlas Energy Solutions
36.6x55.6%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AESI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$67.40m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AESI 36.6xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.6 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AESI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AESI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.6x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AESI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.02
US$24.39
+35.3%
12.4%US$29.00US$19.00n/a9
Feb ’26US$22.96
US$25.06
+9.1%
9.9%US$29.00US$22.00n/a9
Jan ’26US$22.18
US$23.50
+6.0%
9.0%US$28.00US$19.00n/a11
Dec ’25US$23.57
US$23.32
-1.1%
9.6%US$28.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.9%
7.8%US$28.00US$22.50n/a11
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.8%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.3%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.4%
6.3%US$30.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.7%
6.2%US$30.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.7%
5.2%US$29.00US$24.00n/a11
May ’25US$21.97
US$25.50
+16.1%
8.6%US$28.00US$20.00n/a10
Apr ’25US$22.64
US$25.20
+11.3%
8.7%US$28.00US$20.00n/a10
Mar ’25US$19.33
US$24.67
+27.6%
9.7%US$28.00US$20.00US$19.389
Feb ’25US$17.55
US$23.60
+34.5%
8.5%US$28.00US$20.00US$22.9610
Jan ’25US$17.22
US$24.80
+44.0%
6.5%US$28.00US$23.00US$22.1810
Dec ’24US$17.75
US$24.80
+39.7%
6.5%US$28.00US$23.00US$23.5710
Nov ’24US$18.40
US$25.20
+37.0%
5.8%US$28.00US$23.00US$19.1610
Oct ’24US$22.23
US$25.40
+14.3%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.8910
Sep ’24US$22.30
US$25.40
+13.9%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.0910
Aug ’24US$21.40
US$24.05
+12.4%
6.6%US$27.00US$21.50US$20.5110
Jul ’24US$17.36
US$24.20
+39.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$20.0410
Jun ’24US$16.20
US$24.20
+49.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$24.2210
May ’24US$18.17
US$24.30
+33.7%
6.6%US$28.00US$22.00US$21.9710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$24.39
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atlas Energy Solutions Inc. bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derek PodhaizerBarclays
Eddie KimBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company