Aris Water Solutions, Inc.

NYSE:ARIS Aktierapport

Börsvärde: US$1.8b

Aris Water Solutions Värdering

Är ARIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.76
Fair Value
32.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARIS ( $30.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $22.76 )

Betydligt under verkligt värde: ARIS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARIS?

Nyckeltal: Eftersom ARIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARIS. Detta beräknas genom att dividera ARIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARIS:s PE Ratio?
PE-förhållande37.7x
IntäkterUS$24.88m
MarknadsvärdeUS$1.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.2x
XPRO Expro Group Holdings
24.3x34.2%US$1.4b
WTTR Select Water Solutions
38.6x51.1%US$1.4b
INVX Innovex International
8.5xn/aUS$1.3b
SEI Solaris Energy Infrastructure
81.3x82.0%US$2.3b
ARIS Aris Water Solutions
37.7x39.9%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ARIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$67.40m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ARIS 37.7xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.7 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.7x
Verklig PE Förhållande17.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$30.25
US$28.73
-5.0%
11.3%US$34.00US$23.00n/a11
Feb ’26US$25.53
US$27.36
+7.2%
8.6%US$31.00US$23.00n/a11
Jan ’26US$23.95
US$26.09
+8.9%
12.7%US$30.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$26.90
US$23.91
-11.1%
12.8%US$29.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$16.29
US$19.41
+19.1%
8.1%US$23.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$16.86
US$19.14
+13.5%
5.9%US$21.00US$17.00n/a11
Sep ’25US$16.82
US$19.18
+14.0%
5.8%US$21.00US$17.00n/a11
Aug ’25US$16.85
US$19.09
+13.3%
6.4%US$21.00US$17.00n/a11
Jul ’25US$15.51
US$18.68
+20.5%
5.4%US$20.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$15.37
US$18.32
+19.2%
9.2%US$20.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.73
US$15.36
+11.9%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$14.12
US$15.05
+6.6%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Mar ’25US$12.18
US$14.09
+15.7%
14.3%US$17.00US$9.00US$31.4611
Feb ’25US$8.76
US$13.91
+58.8%
14.2%US$17.00US$9.00US$25.5311
Jan ’25US$8.39
US$14.00
+66.9%
14.3%US$17.00US$9.00US$23.9511
Dec ’24US$8.40
US$13.90
+65.5%
14.9%US$17.00US$9.00US$26.9010
Nov ’24US$8.26
US$13.90
+68.3%
14.9%US$17.00US$9.00US$16.2910
Oct ’24US$9.98
US$14.33
+43.6%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.869
Sep ’24US$10.45
US$14.33
+37.2%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.829
Aug ’24US$10.94
US$14.00
+28.0%
17.8%US$20.00US$10.00US$16.859
Jul ’24US$10.32
US$13.89
+34.6%
18.1%US$20.00US$10.00US$15.519
Jun ’24US$9.16
US$13.40
+46.3%
20.9%US$20.00US$9.00US$15.3710
May ’24US$7.49
US$13.75
+83.6%
18.8%US$20.00US$9.00US$13.7310
Apr ’24US$7.79
US$15.32
+96.6%
14.9%US$20.00US$12.50US$14.1211
Mar ’24US$13.58
US$19.55
+43.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$12.1811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$28.73
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aris Water Solutions, Inc. bevakas av 17 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christine ChoBarclays
Marc SolecittoBarclays
Marc SolecittoBarclays