Zip Co Limited

OTCPK:ZIZT.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Zip Co Värdering

Är ZIZT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZIZT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.88
Fair Value
127.4% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZIZT.F ( $2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.88 )

Betydligt under verkligt värde: ZIZT.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZIZT.F?

Nyckeltal: Eftersom ZIZT.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZIZT.F. Detta beräknas genom att dividera ZIZT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZIZT.F:s PS Ratio?
PS-förhållande4.4x
FörsäljningAU$951.74m
MarknadsvärdeAU$4.17b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZIZT.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZIZT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
ENVA Enova International
1.9x40.16%US$2.6b
DAVE Dave
8.2x18.89%US$3.2b
FINV FinVolution Group
1.2x10.43%US$2.2b
BFH Bread Financial Holdings
1.2x13.26%US$2.9b
ZIZT.F Zip Co
4.4x16.16%US$4.2b

Price-To-Sales vs Peers: ZIZT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZIZT.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Finance Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ELVT Elevate Credit
0.1x1.02%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.2x14.30%US$53.85m
CURO.Q CURO Group Holdings
0.007xn/aUS$1.69m
SUNL.Q Sunlight Financial Holdings
0.002xn/aUS$74.69k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
ZIZT.F 4.4xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZIZT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med US Consumer Finance branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZIZT.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZIZT.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.4x
Verklig PS Förhållande6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZIZT.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZIZT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.00
US$2.18
+8.82%
16.45%US$2.77US$1.35n/a9
Jul ’26US$2.20
US$2.20
+0.17%
16.52%US$2.83US$1.38n/a9
Jun ’26n/a
US$1.95
0%
24.28%US$2.77US$1.16n/a9
May ’26US$1.15
US$2.13
+85.08%
17.74%US$2.75US$1.41n/a8
Apr ’26US$1.05
US$2.23
+112.96%
11.24%US$2.71US$1.90n/a8
Mar ’26US$1.63
US$2.22
+36.62%
11.24%US$2.70US$1.89n/a8
Feb ’26US$1.51
US$2.14
+42.36%
12.78%US$2.61US$1.68n/a8
Jan ’26US$1.80
US$2.11
+17.32%
31.72%US$2.50US$0.26n/a9
Dec ’25US$2.28
US$2.11
-7.46%
31.72%US$2.50US$0.26n/a9
Nov ’25US$1.98
US$1.99
+0.45%
38.12%US$2.50US$0.26n/a9
Oct ’25US$1.88
US$1.37
-26.89%
34.28%US$1.93US$0.27n/a9
Sep ’25US$1.57
US$1.37
-12.46%
34.28%US$1.93US$0.27n/a9
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
29.54%US$1.31US$0.27US$2.009
Jul ’25US$0.92
US$0.79
-14.71%
29.10%US$1.00US$0.26US$2.208
Jun ’25US$0.77
US$0.79
+2.32%
29.10%US$1.00US$0.26n/a8
May ’25US$0.81
US$0.79
-2.79%
29.10%US$1.00US$0.26US$1.158
Apr ’25US$0.87
US$0.69
-20.46%
31.10%US$0.93US$0.26US$1.058
Mar ’25US$0.62
US$0.44
-28.75%
36.46%US$0.71US$0.24US$1.638
Feb ’25US$0.48
US$0.40
-17.20%
40.07%US$0.62US$0.24US$1.517
Jan ’25US$0.46
US$0.29
-37.79%
12.51%US$0.34US$0.24US$1.807
Dec ’24US$0.29
US$0.27
-5.05%
10.86%US$0.32US$0.23US$2.287
Nov ’24US$0.21
US$0.28
+34.24%
10.86%US$0.32US$0.23US$1.989
Oct ’24US$0.19
US$0.29
+52.89%
11.52%US$0.33US$0.23US$1.888
Sep ’24US$0.23
US$0.40
+71.88%
73.66%US$1.21US$0.23US$1.579
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
62.76%US$1.26US$0.30n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$2.10
Fair Value
4.6% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/01 03:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zip Co Limited bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lafitani SotiriouBell Potter
Ware KuoBofA Global Research
Siraj AhmedCitigroup Inc