company background image
HTGC logo

Hercules Capital NYSE:HTGC Aktierapport

Senaste pris

US$20.56

Marknadsvärde

US$3.6b

7D

-4.0%

1Y

13.0%

Uppdaterad

03 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Aktierapport

Börsvärde: US$3.6b

HTGC Aktieöversikt

Hercules Capital, Inc. är ett affärsutvecklingsbolag. Mer information

HTGC fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 21.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 13.09% per år

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Utdelning på 9.14% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HTGC logo
Hercules Capital
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Macroeconomic Volatility Will Challenge Venture Debt Lenders' Future Prospects

Key Takeaways Macroeconomic volatility and cautious capital strategies may impact Hercules Capital's margins and earnings growth. Potential for increased funding activity is uncertain, with competition and strategic emphasis on conservative leverage affecting long-term growth prospects.
View narrative
US$20.86
FV
1.4% undervalued intrinsic discount
3.93%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View Hercules Capital Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Hercules Capital, Inc. Konkurrenter

Main Street Capital

NYSE:MAIN

US$5.4b

Federated Hermes

NYSE:FHI

US$3.0b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.1b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Hercules Capital
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$20.56
52 veckors högstaUS$22.04
52 veckors lägstaUS$16.95
Beta1.32
1 månads förändring-2.79%
3 månaders förändring8.04%
1 års förändring13.03%
3 års förändring18.43%
5 års förändring63.96%
Förändring sedan börsintroduktionen58.64%

Senaste nyheter och uppdateringar

Hercules Capital: Hybrid Strategy Crafts A BDC Winner

Feb 10

Recent updates

Hercules Capital: Hybrid Strategy Crafts A BDC Winner

Feb 10

Hercules Capital: A Dividend Powerhouse For Long-Term Investors

Jan 10

Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Dec 26
Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Hercules Capital: A Magnificent BDC Gem

Dec 25

Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!

Dec 06

Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid

Nov 19

Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?

Nov 05

Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 01
Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48

Oct 31
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48

Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern

Oct 22

Hercules Capital: How Good Is This 10% Yield?

Oct 15

Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive

Sep 13

Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)

Aug 26

Hercules Capital BDC: 10% Yield, Record Earnings

Aug 09

Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

Aug 02
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

Hercules Capital: Recent Improvements But Currently Very Expensive

Jul 22

Hercules Capital: 2 Possible Outcomes (Rating Downgrade)

Jul 08

Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid

Jun 25

Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease

Jun 07

Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation

May 10

Hercules Capital: VC-Focused Name With Less Risk And Better Return Prospects Than Average BDC

May 04

Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space

Apr 24

There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding

Apr 22
There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding

Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield

Mar 29

Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies

Feb 23

Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 18
Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus

Feb 17

Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC

Jan 16

Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024

Dec 24

Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E

Dec 18
Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E

10%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes

Dec 15

Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?

Nov 22

Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position

Nov 13

10%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar

Oct 10

Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet

Sep 17

Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage

Sep 09

Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%

Aug 15

Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price

Aug 05

Hercules Capital: The Tide Is Turning - Buy While It's Cheap (Rating Upgrade)

Jun 28

Aktieägarnas avkastning

HTGCUS Capital MarketsUS Marknad
7D-4.0%-1.0%-2.5%
1Y13.0%28.1%13.1%

Avkastning vs industri: HTGC presterade sämre än US Capital Markets branschen som gav 28.1 % under det senaste året.

Return vs Market: HTGC presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HTGC's price volatile compared to industry and market?
HTGC volatility
HTGC Average Weekly Movement2.6%
Capital Markets Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: HTGC har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: HTGC s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2003100Scott Bluesteinwww.htgc.com

Hercules Capital, Inc. är ett affärsutvecklingsbolag. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla private equity, venture debt och tillväxtkapital till privatägda venture capital-backade företag i alla utvecklingsstadier från mid venture till expansionsstadiet, inklusive utvalda börsnoterade företag och utvalda företag med särskilda möjligheter som behöver ytterligare kapital för att finansiera förvärv, rekapitaliseringar och refinansiering samt företag i etableringsstadiet. Företaget tillhandahåller finansieringslösningar för tillväxtkapital för kapitalutvidgning; finansieringslösningar för management buy-out och corporate spin-out; finansiering av företags-, tillgångsspecifika eller immateriella förvärv; konvertibla, efterställda och/eller mezzaninlån; inhemsk och internationell företagsexpansion; leverantörsfinansiering; intäktsökning genom försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt tillverkningsexpansion.

Hercules Capital, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Hercules Capital:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HTGC grundläggande statistik
BörsvärdeUS$3.58b
Vinst(TTM)US$260.14m
Intäkter(TTM)US$493.59m

13.5x

P/E-förhållande

7.1x

P/S-förhållande

Är HTGC övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HTGC resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$493.59m
Kostnad för intäkterUS$0
BruttovinstUS$493.59m
Övriga kostnaderUS$233.46m
IntäkterUS$260.14m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.52
Bruttomarginal100.00%
Nettovinstmarginal52.70%
Skuld/egenkapitalförhållande88.9%

Hur har HTGC utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

9.1%

Aktuell utdelningsavkastning

99%

Utbetalningskvot

Ger HTGC en tillförlitlig utdelning?

Se HTGC utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa HTGC för att få en kommande utdelning?
Hercules Capital datum för utdelning
Ex utdelningsdagFeb 26 2025
Utbetalningsdag för utdelningMar 05 2025
Dagar till Ex-utdelning7 days
Dagar till utdelningsdag0 days

Ger HTGC en tillförlitlig utdelning?

Se HTGC utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hercules Capital, Inc. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.