BlackRock, Inc.

NYSE:BLK Aktierapport

Börsvärde: US$147.8b

BlackRock Värdering

Är BLK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BLK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.04k
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: BLK ( $968.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1038.22 )

Betydligt under verkligt värde: BLK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BLK?

Nyckeltal: Eftersom BLK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BLK. Detta beräknas genom att dividera BLK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BLK:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$6.37b
MarknadsvärdeUS$147.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BLK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BLK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.6x
KKR KKR
35.5xn/aUS$107.3b
BX Blackstone
42.1x24.6%US$184.1b
BK Bank of New York Mellon
14.3x7.2%US$61.3b
ARES Ares Management
82.5x42.5%US$50.8b
BLK BlackRock
23.6x11.1%US$147.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BLK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BLK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$475.57m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BLK 23.6xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies72PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BLK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BLK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BLK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$968.14
US$1,162.20
+20.0%
5.4%US$1,275.00US$1,045.00n/a17
Feb ’26US$1,075.50
US$1,165.29
+8.3%
5.7%US$1,275.00US$1,045.00n/a17
Jan ’26US$1,025.11
US$1,145.59
+11.8%
8.1%US$1,261.00US$914.00n/a17
Dec ’25US$1,022.80
US$1,088.65
+6.4%
7.5%US$1,245.00US$914.00n/a17
Nov ’25US$985.08
US$1,078.24
+9.5%
7.4%US$1,245.00US$914.00n/a17
Oct ’25US$934.02
US$954.88
+2.2%
6.5%US$1,075.00US$840.00n/a17
Sep ’25US$901.81
US$930.50
+3.2%
6.5%US$1,036.00US$774.00n/a16
Aug ’25US$865.35
US$920.20
+6.3%
6.9%US$1,036.00US$774.00n/a15
Jul ’25US$782.27
US$913.93
+16.8%
7.8%US$1,070.00US$756.00n/a15
Jun ’25US$772.03
US$913.53
+18.3%
7.8%US$1,070.00US$756.00n/a15
May ’25US$751.58
US$912.62
+21.4%
7.7%US$1,070.00US$756.00n/a16
Apr ’25US$826.77
US$903.52
+9.3%
6.9%US$1,025.00US$742.00n/a17
Mar ’25US$814.83
US$898.33
+10.2%
7.5%US$1,025.00US$734.00US$977.7815
Feb ’25US$784.93
US$883.74
+12.6%
9.2%US$1,025.00US$710.00US$1,075.5016
Jan ’25US$811.80
US$810.73
-0.1%
9.1%US$914.00US$708.00US$1,025.1115
Dec ’24US$756.35
US$765.86
+1.3%
8.4%US$897.00US$675.00US$1,022.8015
Nov ’24US$616.21
US$760.93
+23.5%
8.5%US$897.00US$675.00US$985.0815
Oct ’24US$646.49
US$812.39
+25.7%
6.4%US$921.00US$710.00US$934.0215
Sep ’24US$706.19
US$812.39
+15.0%
6.4%US$921.00US$710.00US$901.8115
Aug ’24US$732.26
US$803.87
+9.8%
7.3%US$921.00US$703.00US$865.3515
Jul ’24US$691.14
US$764.31
+10.6%
10.7%US$920.00US$542.00US$782.2716
Jun ’24US$668.84
US$764.63
+14.3%
10.7%US$920.00US$542.00US$772.0316
May ’24US$662.97
US$778.71
+17.5%
14.3%US$1,080.00US$542.00US$751.5817
Apr ’24US$669.12
US$798.63
+19.4%
13.2%US$1,083.00US$589.00US$826.7716
Mar ’24US$680.56
US$808.69
+18.8%
12.8%US$1,083.00US$589.00US$814.8316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$1.16k
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 21:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BlackRock, Inc. bevakas av 38 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Kenneth HillBarclays
Benjamin BudishBarclays