The Bank of New York Mellon Corporation

NYSE:BK Aktierapport

Börsvärde: US$61.3b

Bank of New York Mellon Värdering

Är BK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.75
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: BK ( $86.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $102.75 )

Betydligt under verkligt värde: BK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BK?

Nyckeltal: Eftersom BK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BK. Detta beräknas genom att dividera BK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BK:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterUS$4.34b
MarknadsvärdeUS$61.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
AMP Ameriprise Financial
14.4x4.4%US$47.9b
ARES Ares Management
82.5x42.5%US$50.8b
STT State Street
10.8x8.2%US$26.5b
BLK BlackRock
23.6x11.1%US$147.8b
BK Bank of New York Mellon
14.3x7.2%US$61.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$475.57m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BK 14.3xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies72PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$86.56
US$93.00
+7.4%
7.6%US$104.00US$76.00n/a16
Feb ’26US$85.93
US$91.03
+5.9%
7.9%US$104.00US$76.00n/a16
Jan ’26US$76.83
US$83.73
+9.0%
8.4%US$96.00US$70.00n/a16
Dec ’25US$81.87
US$81.73
-0.2%
6.6%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.31
US$80.36
+6.7%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.11
US$73.01
+2.7%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$68.22
US$70.60
+3.5%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.64
US$70.31
+8.8%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$60.11
US$64.80
+7.8%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$59.61
US$64.21
+7.7%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.46
US$64.24
+13.8%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$56.96
US$62.29
+9.4%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00US$88.9517
Feb ’25US$55.50
US$61.14
+10.2%
5.9%US$68.00US$56.00US$85.9317
Jan ’25US$52.05
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00US$76.8317
Dec ’24US$48.71
US$52.62
+8.0%
8.8%US$62.00US$45.00US$81.8717
Nov ’24US$43.17
US$52.41
+21.4%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.3117
Oct ’24US$42.65
US$53.29
+25.0%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.1117
Sep ’24US$45.42
US$53.44
+17.7%
8.8%US$62.00US$45.00US$68.2218
Aug ’24US$45.16
US$53.39
+18.2%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.6418
Jul ’24US$44.52
US$53.15
+19.4%
10.5%US$62.00US$42.00US$60.1117
Jun ’24US$41.25
US$52.97
+28.4%
10.8%US$62.00US$41.00US$59.6117
May ’24US$42.14
US$53.38
+26.7%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.4617
Apr ’24US$45.44
US$55.65
+22.5%
9.8%US$64.00US$44.00US$56.9617
Mar ’24US$50.52
US$56.47
+11.8%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$93.00
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Bank of New York Mellon Corporation bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays