Blackstone Inc.

NYSE:BX Aktierapport

Börsvärde: US$185.7b

Blackstone Värdering

Är BX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.50
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: BX ( $145.63 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $121.5 )

Betydligt under verkligt värde: BX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BX?

Nyckeltal: Eftersom BX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BX. Detta beräknas genom att dividera BX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BX:s PE Ratio?
PE-förhållande40.3x
IntäkterUS$2.78b
MarknadsvärdeUS$185.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
BLK BlackRock
23.4x11.1%US$150.3b
KKR KKR
33.5xn/aUS$109.3b
BK Bank of New York Mellon
14x7.2%US$62.0b
ARES Ares Management
77.6x42.5%US$51.4b
BX Blackstone
40.3x24.6%US$185.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.32b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$485.65m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BX 40.3xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies73PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.3x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$145.63
US$183.19
+25.8%
11.9%US$233.00US$147.00n/a21
Feb ’26US$177.11
US$184.65
+4.3%
11.7%US$233.00US$154.00n/a20
Jan ’26US$172.42
US$178.70
+3.6%
12.9%US$230.00US$146.00n/a20
Dec ’25US$191.09
US$169.80
-11.1%
11.1%US$208.00US$134.00n/a20
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.5%
10.7%US$205.00US$134.00n/a20
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.8%
9.9%US$164.00US$109.00n/a21
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.3%
9.6%US$164.00US$109.00n/a20
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.1%
10.0%US$164.00US$109.00n/a18
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.7%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.2%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.9%
9.3%US$144.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.4%
11.4%US$150.00US$96.00n/a20
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.3%
11.5%US$150.00US$96.00US$161.1620
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.5%
12.0%US$150.00US$96.00US$177.1119
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.1%
13.1%US$150.00US$89.00US$172.4220
Dec ’24US$114.28
US$107.56
-5.9%
7.5%US$120.00US$89.00US$191.0918
Nov ’24US$94.75
US$106.17
+12.0%
7.6%US$120.00US$89.00US$168.1418
Oct ’24US$107.14
US$112.78
+5.3%
5.8%US$125.00US$97.00US$151.8518
Sep ’24US$104.49
US$112.50
+7.7%
6.2%US$125.00US$97.00US$142.3618
Aug ’24US$106.08
US$112.33
+5.9%
6.2%US$125.00US$97.00US$137.0318
Jul ’24US$92.97
US$101.39
+9.1%
6.7%US$115.00US$85.00US$122.2318
Jun ’24US$87.14
US$101.50
+16.5%
6.6%US$115.00US$85.00US$120.5018
May ’24US$88.75
US$100.08
+12.8%
9.7%US$115.00US$70.50US$117.4918
Apr ’24US$87.84
US$102.12
+16.3%
11.4%US$115.00US$69.00US$131.0317
Mar ’24US$89.78
US$102.29
+13.9%
11.3%US$115.00US$69.00US$128.0917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$183.19
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 00:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Blackstone Inc. bevakas av 38 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays