company background image
ARR logo

ARMOUR Residential REIT NYSE:ARR Aktierapport

Senaste pris

US$16.72

Marknadsvärde

US$1.4b

7D

-1.8%

1Y

-13.2%

Uppdaterad

20 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

ARMOUR Residential REIT, Inc.

NYSE:ARR Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

ARR Aktieöversikt

ARMOUR Residential REIT, Inc. investerar i värdepapper med säkerhet i bostadslån (MBS) i USA. Mer information

ARR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 91.47% per år

Intäkterna har ökat 22% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Utdelning på 17.22% täcks inte väl av intäkterna


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ARMOUR Residential REIT, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för ARMOUR Residential REIT
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$16.72
52 veckors högstaUS$21.93
52 veckors lägstaUS$13.18
Beta1.35
1 månads förändring16.92%
3 månaders förändring-11.81%
1 års förändring-13.19%
3 års förändring-55.29%
5 års förändring-60.43%
Förändring sedan börsintroduktionen-95.08%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Armour Residential REIT: Undervalued But Not A Steady Earnings Grower

Mar 05

Armour Residential: A Tactical Bounce Is Possible

Jan 05

Armour Residential: Backing Out Before Prepayment Risk Emerges (Downgrade)

Sep 04

Armour Residential: The 15% Yield Indicates Trouble May Be Brewing

Jul 07

Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement

Mar 22

Armour Residential Starts To Rebound, And The Best May Still Be Coming

Jan 02

Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell

Dec 21

Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely

Oct 09

Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire

Oct 01

Armour Residential: No Repo Play, No Problem

Aug 31

ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts

Aug 24

ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield

Jun 14

ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share

Feb 15

Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts

Feb 08

Aktieägarnas avkastning

ARRUS Mortgage REITsUS Marknad
7D-1.8%-0.3%0.5%
1Y-13.2%-7.3%11.1%

Avkastning vs industri: ARR presterade sämre än US Mortgage REITs branschen som gav -7.3 % under det senaste året.

Return vs Market: ARR presterade sämre än US marknaden som gav 11.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ARR's price volatile compared to industry and market?
ARR volatility
ARR Average Weekly Movement4.8%
Mortgage REITs Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: ARR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: ARR s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2008n/aScott Ulmwww.armourreit.com

ARMOUR Residential REIT, Inc. investerar i värdepapper med säkerhet i bostadslån (MBS) i USA. Värdepappersportföljen består huvudsakligen av värdepapper som emitterats eller garanterats av United States Government-sponsored entity (GSE) och Government National Mortgage Administration och som backas upp av bostadslån med fast ränta, hybridlån med justerbar ränta och lån med justerbar ränta, samt icke-säkerställda skuldebrev och obligationer som emitterats av GSE och USA:s statsobligationer samt penningmarknadsinstrument. Bolaget har valt att beskattas som en real estate investment trust.

ARMOUR Residential REIT, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig ARMOUR Residential REIT:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ARR grundläggande statistik
BörsvärdeUS$1.37b
Vinst(TTM)-US$13.56m
Intäkter(TTM)US$44.78m
30.5x
P/S-förhållande
-100.8x
P/E-förhållande

Är ARR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ARR resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$44.78m
Kostnad för intäkterUS$0
BruttovinstUS$44.78m
Övriga kostnaderUS$58.34m
Intäkter-US$13.56m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.17
Bruttomarginal100.00%
Nettovinstmarginal-30.29%
Skuld/egenkapitalförhållande737.3%

Hur har ARR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

17.2%
Aktuell utdelningsavkastning
-1,248%
Utbetalningskvot

Ger ARR en tillförlitlig utdelning?

Se ARR utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa ARR för att få en kommande utdelning?
ARMOUR Residential REIT datum för utdelning
Ex utdelningsdagMay 15 2025
Utbetalningsdag för utdelningMay 29 2025
Dagar till Ex-utdelning7 days
Dagar till utdelningsdag7 days

Ger ARR en tillförlitlig utdelning?

Se ARR utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 20:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARMOUR Residential REIT, Inc. bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.