Ellington Financial (EFC) Aktievy
Ellington Financial Inc. förvärvar och förvaltar, genom sitt dotterbolag Ellington Financial Operating Partnership LLC, bolånerelaterade, konsumentrelaterade, företagsrelaterade och andra finansiella tillgångar i USA. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 5/6 |
| Framtida tillväxt | 3/6 |
| Tidigare resultat | 5/6 |
| Finansiell hälsa | 2/6 |
| Utdelningar | 2/6 |
Belöningar
Riskanalys
EFC Community Fair Values
Create NarrativeSee what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Ellington Financial Inc. Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$13.37 |
| 52 veckors högsta | US$14.12 |
| 52 veckors lägsta | US$11.28 |
| Beta | 0.93 |
| 1 månads förändring | -2.05% |
| 3 månaders förändring | 1.75% |
| 1 års förändring | 0.98% |
| 3 års förändring | -2.19% |
| 5 års förändring | -26.46% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -38.53% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Recent updates
Ellington Financial: A Diversified Mortgage REIT That Saw Q1 Loans And Earnings Grow
Summary Ellington Financial stands out with a diversified mortgage REIT portfolio and a monthly dividend yield above 11%. EFC beat Q1 earnings estimates for the fourth consecutive quarter, driven by strong transaction volume and organic growth in its credit portfolio. Short-term funding costs and weaker mortgage demand present near-term headwinds, but EFC continues to participate in sizable loan transactions. Net interest margin compressed to 1.47% in Q1 2026 due to higher funding costs, highlighting margin pressure risks. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%
Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: History Of Cuts Explains High Yield
Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Trust Issues
Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins
Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT
Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking AlphaAktieägarnas avkastning
| EFC | US Mortgage REITs | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.2% | -3.3% | -1.1% |
| 1Y | 1.0% | -6.8% | 15.1% |
Avkastning vs industri: EFC översteg US Mortgage REITs branschen som gav -6.8 % under det senaste året.
Avkastning vs Marknaden: EFC presterade sämre än US marknaden som gav 15.1 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| EFC volatility | |
|---|---|
| EFC Average Weekly Movement | 2.1% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: EFC har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: EFC s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2007 | 500 | Larry Penn | www.ellingtonfinancial.com |
Ellington Financial Inc. förvärvar och förvaltar, genom sitt dotterbolag Ellington Financial Operating Partnership LLC, hypoteksrelaterade, konsumentrelaterade, företagsrelaterade och andra finansiella tillgångar i USA. Verksamheten bedrivs inom två segment, Investment Portfolio och Longbridge. Bolaget förvärvar och förvaltar värdepapper med säkerhet i bostadslån (RMBS) med säkerhet i förstklassiga jumbo-, Alt-A-, non-QM-, manufactured housing-, subprime- och enfamiljshyreslån; RMBS för vilka kapital- och räntebetalningar garanteras av en amerikansk myndighet eller ett statligt organ i USA; värdepapper med säkerhet i bostadslån (RMBS) med säkerhet i subprime- och enfamiljshyreslån.
Ellington Financial Inc. Sammanfattning av grunderna
| EFC grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$1.69b |
| Vinst(TTM) | US$182.56m |
| Intäkter(TTM) | US$399.87m |
Är EFC övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| EFC resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$399.87m |
| Kostnad för intäkter | US$0 |
| Bruttovinst | US$399.87m |
| Övriga kostnader | US$217.31m |
| Intäkter | US$182.56m |
Senast redovisade vinst
Mar 31, 2026
Nästa vinstdatum
Aug 06, 2026
| Vinst per aktie (EPS) | 1.46 |
| Bruttomarginal | 100.00% |
| Nettovinstmarginal | 45.65% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 905.9% |
Hur har EFC utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
Ger EFC en tillförlitlig utdelning?
Se EFC utdelningshistorik och jämförelsetal| Ellington Financial datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | Jun 30 2026 |
| Utbetalningsdag för utdelning | Jul 31 2026 |
| Dagar till Ex-utdelning | 26 days |
| Dagar till utdelningsdag | 5 days |
Ger EFC en tillförlitlig utdelning?
Se EFC utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/07/24 18:18 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/07/24 00:00 |
| Intäkter | 2026/03/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Ellington Financial Inc. bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Douglas Harter | BTIG |