ORC Aktieöversikt
Orchid Island Capital, Inc, ett specialiserat finansbolag, investerar i värdepapper med säkerhet i bostadslån (RMBS) i USA. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 0/6 |
| Framtida tillväxt | 5/6 |
| Tidigare resultat | 3/6 |
| Finansiell hälsa | 2/6 |
| Utdelningar | 2/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Orchid Island Capital, Inc. Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$7.00 |
| 52 veckors högsta | US$9.01 |
| 52 veckors lägsta | US$5.69 |
| Beta | 1.55 |
| 1 månads förändring | -4.63% |
| 3 månaders förändring | -19.82% |
| 1 års förändring | -17.74% |
| 3 års förändring | -55.27% |
| 5 års förändring | -68.18% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -90.54% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Recent updates
Positive Yield Curve And Asset Strategy Will Strengthen Future Financial Stability
Positively sloped yield curve and fiscal measures could boost net income through improved interest rates and stabilized mortgage market conditions.Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Aktieägarnas avkastning
| ORC | US Mortgage REITs | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.4% | -2.6% | -0.3% |
| 1Y | -17.7% | -5.8% | 11.3% |
Avkastning vs industri: ORC presterade sämre än US Mortgage REITs branschen som gav -5.8 % under det senaste året.
Return vs Market: ORC presterade sämre än US marknaden som gav 11.3 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 5.1% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 5.3% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Stabil aktiekurs: ORC har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: ORC s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc, ett specialiserat finansbolag, investerar i värdepapper med säkerhet i bostadslån (RMBS) i USA. Bolagets RMBS:er backas upp av hypotekslån till enfamiljshus, så kallade Agency RMBS:er. Portföljen består av traditionella pass-through Agency RMBS, såsom mortgage pass-through certificates och collateralized mortgage obligations, och strukturerade Agency RMBS, inklusive interest only securities, inverse interest only securities och principal only securities.
Orchid Island Capital, Inc. Sammanfattning av grunderna
| ORC grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$746.71m |
| Vinst(TTM) | US$35.01m |
| Intäkter(TTM) | US$52.24m |
Är ORC övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| ORC resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$52.24m |
| Kostnad för intäkter | US$3.50m |
| Bruttovinst | US$48.74m |
| Övriga kostnader | US$13.73m |
| Intäkter | US$35.01m |
Senast redovisade vinst
Mar 31, 2025
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 0.33 |
| Bruttomarginal | 93.30% |
| Nettovinstmarginal | 67.01% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 749.9% |
Hur har ORC utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
Ger ORC en tillförlitlig utdelning?
Se ORC utdelningshistorik och jämförelsetal| Orchid Island Capital datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | Apr 30 2025 |
| Utbetalningsdag för utdelning | May 29 2025 |
| Dagar till Ex-utdelning | 29 days |
| Dagar till utdelningsdag | 0 days |
Ger ORC en tillförlitlig utdelning?
Se ORC utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/28 21:27 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/28 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Orchid Island Capital, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |