Orchid Island Capital Tidigare resultatutveckling
Tidigare kriterier kontrolleras 3/6
Orchid Island Capital har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 8.6%, medan Mortgage REITs -branschen såg intäkterna växer på 13.1% årligen. Intäkterna har varit växande med en genomsnittlig takt på 11.4% per år. Orchid Island Capital s avkastning på eget kapital är 4.1% och den har en nettomarginal på 67%.
Viktig information
8.6%
Tillväxttakt i vinsten
14.5%
Tillväxttakt för EPS
| Mortgage REITs Tillväxt i branschen | 4.5% |
| Intäkternas tillväxttakt | 11.4% |
| Avkastning på eget kapital | 4.1% |
| Nettomarginal | 67.0% |
| Senaste uppdateringen av resultatet | 31 Mar 2025 |
Senaste uppdateringar av tidigare prestationer
Recent updates
Positive Yield Curve And Asset Strategy Will Strengthen Future Financial Stability
Mar 02 Positively sloped yield curve and fiscal measures could boost net income through improved interest rates and stabilized mortgage market conditions.Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Fördelning av intäkter och kostnader
Hur Orchid Island Capital tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.
Resultat- och intäktshistorik
| Datum | Intäkter | Intäkter | G+A Kostnader | FoU-kostnader |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 25 | 52 | 35 | 14 | 0 |
| 31 Dec 24 | 54 | 38 | 13 | 0 |
| 30 Sep 24 | 76 | 59 | 13 | 0 |
| 30 Jun 24 | -21 | -38 | 14 | 0 |
| 31 Mar 24 | -6 | -23 | 14 | 0 |
| 31 Dec 23 | -21 | -39 | 15 | 0 |
| 30 Sep 23 | -13 | -31 | 16 | 0 |
| 30 Jun 23 | -17 | -36 | 15 | 0 |
| 31 Mar 23 | -88 | -106 | 15 | 0 |
| 31 Dec 22 | -241 | -258 | 15 | 0 |
| 30 Sep 22 | -320 | -338 | 15 | 0 |
| 30 Jun 22 | -210 | -227 | 14 | 0 |
| 31 Mar 22 | -168 | -184 | 13 | 0 |
| 31 Dec 21 | -50 | -65 | 12 | 0 |
| 30 Sep 21 | 10 | -4 | 11 | 0 |
| 30 Jun 21 | 11 | -2 | 10 | 0 |
| 31 Mar 21 | 76 | 64 | 9 | 0 |
| 31 Dec 20 | 13 | 2 | 8 | 0 |
| 30 Sep 20 | 15 | 4 | 8 | 0 |
| 30 Jun 20 | -22 | -32 | 8 | 0 |
| 31 Mar 20 | -67 | -78 | 8 | 0 |
| 31 Dec 19 | 35 | 24 | 8 | 0 |
| 30 Sep 19 | -10 | -21 | 8 | 0 |
| 30 Jun 19 | -4 | -15 | 8 | 0 |
| 31 Mar 19 | -6 | -17 | 8 | 0 |
| 31 Dec 18 | -32 | -44 | 9 | 0 |
| 30 Sep 18 | -12 | -24 | 9 | 0 |
| 30 Jun 18 | 6 | -6 | 9 | 0 |
| 31 Mar 18 | -5 | -17 | 9 | 0 |
| 31 Dec 17 | 13 | 2 | 8 | 0 |
| 30 Sep 17 | -2 | -12 | 8 | 0 |
| 30 Jun 17 | 3 | -7 | 8 | 0 |
| 31 Mar 17 | 18 | 9 | 7 | 0 |
| 31 Dec 16 | 11 | 2 | 7 | 0 |
| 30 Sep 16 | 39 | 30 | 7 | 0 |
| 30 Jun 16 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 31 Mar 16 | -1 | -9 | 7 | 0 |
| 31 Dec 15 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 30 Sep 15 | 4 | -3 | 6 | 0 |
| 30 Jun 15 | 20 | 13 | 6 | 0 |
| 31 Mar 15 | 32 | 26 | 5 | 0 |
| 31 Dec 14 | 29 | 25 | 4 | 0 |
| 30 Sep 14 | 26 | 22 | 3 | 0 |
| 30 Jun 14 | 17 | 15 | 2 | 0 |
Kvalitetsintäkter: ORC har inkomster av hög kvalitet.
Växande vinstmarginal: ORC blev lönsam tidigare.
Fritt kassaflöde vs resultatanalys
Analys av tidigare vinsttillväxt
Resultatutveckling: ORC har blivit lönsamt under de senaste 5 åren och ökat intäkterna med 8.6% per år.
Accelererande tillväxt: ORC har blivit lönsamt under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra vinsttillväxttakten med 5-årsgenomsnittet.
Resultat vs industri: ORC har blivit lönsamt under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra det senaste årets vinsttillväxt med Mortgage REITs branschen ( -10.6% ).
Avkastning på eget kapital
Hög ROE: ORC s avkastning på eget kapital ( 4.1% ) anses vara låg.
Avkastning på tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital
Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/07 08:57 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/07 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Orchid Island Capital, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |