StepStone Group Inc.

NasdaqGS:STEP Aktierapport

Börsvärde: US$7.6b

StepStone Group Värdering

Är STEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna STEP s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna STEP s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STEP?

Nyckeltal: Eftersom STEP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STEP. Detta beräknas genom att dividera STEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STEP:s PS Ratio?
PS-förhållande3.4x
FörsäljningUS$1.54b
MarknadsvärdeUS$7.65b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STEP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
GLXY Galaxy Digital
0.2x29.76%US$8.7b
HLNE Hamilton Lane
8.2x15.66%US$7.6b
JHG Janus Henderson Group
2.7x5.04%US$7.2b
MAIN Main Street Capital
9.9x2.60%US$5.4b
STEP StepStone Group
3.4x5.11%US$7.6b

Price-To-Sales vs Peers: STEP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STEP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLXY Galaxy Digital
0.2x29.76%US$8.73b
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$5.09b
ETOR eToro Group
0.2x-96.14%US$2.94b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$760.53m
STEP 3.4xBranschgenomsnitt 4.0xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.4 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STEP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STEP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.4x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STEP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.61
US$75.43
+13.24%
9.89%US$85.00US$66.00n/a7
Dec ’26US$61.74
US$75.14
+21.71%
10.20%US$85.00US$66.00n/a7
Nov ’26US$60.88
US$73.86
+21.32%
8.55%US$83.00US$66.00n/a7
Oct ’26US$64.05
US$70.83
+10.59%
13.89%US$84.00US$61.00n/a6
Sep ’26US$62.06
US$67.67
+9.03%
12.35%US$84.00US$61.00n/a6
Aug ’26US$56.80
US$64.83
+14.14%
7.31%US$74.00US$61.00n/a6
Jul ’26US$55.47
US$62.33
+12.37%
12.03%US$74.00US$51.00n/a6
Jun ’26US$57.85
US$62.33
+7.75%
12.03%US$74.00US$51.00n/a6
May ’26US$51.54
US$56.50
+9.62%
13.43%US$67.00US$48.00n/a6
Apr ’26US$53.89
US$69.00
+28.04%
11.89%US$85.00US$60.00n/a6
Mar ’26US$60.16
US$70.57
+17.31%
8.80%US$85.00US$66.00n/a7
Feb ’26US$64.08
US$67.14
+4.78%
8.95%US$81.00US$63.00n/a7
Jan ’26US$57.88
US$70.79
+22.30%
8.18%US$84.00US$65.00US$64.177
Dec ’25US$65.89
US$71.36
+8.30%
5.03%US$78.00US$65.00US$61.747
Nov ’25US$59.00
US$60.29
+2.18%
9.50%US$73.00US$55.00US$60.887
Oct ’25US$58.08
US$54.86
-5.55%
5.96%US$61.00US$51.00US$64.057
Sep ’25US$54.70
US$53.36
-2.45%
3.84%US$56.00US$51.00US$62.067
Aug ’25US$49.00
US$48.00
-2.04%
9.90%US$58.00US$43.00US$56.807
Jul ’25US$45.73
US$45.86
+0.28%
12.41%US$57.00US$40.00US$55.477
Jun ’25US$42.94
US$44.32
+3.22%
14.52%US$57.00US$38.00US$57.857
May ’25US$35.49
US$41.71
+17.54%
15.20%US$54.00US$37.00US$51.547
Apr ’25US$34.83
US$39.00
+11.97%
10.07%US$48.00US$35.00US$53.897
Mar ’25US$34.75
US$37.25
+7.19%
4.08%US$40.00US$35.00US$60.166
Feb ’25US$33.70
US$33.75
+0.15%
3.80%US$35.00US$31.00US$64.086
Jan ’25US$31.83
US$30.29
-4.83%
9.29%US$34.00US$27.00US$57.886
US$75.43
Fair Value
11.7% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 00:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

StepStone Group Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Samantha PlattBofA Global Research