Main Street Capital Corporation

NYSE:MAIN Aktierapport

Börsvärde: US$5.4b

Main Street Capital Värdering

Är MAIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.45
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAIN ( $60.52 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $60.45 )

Betydligt under verkligt värde: MAIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAIN?

Nyckeltal: Eftersom MAIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAIN. Detta beräknas genom att dividera MAIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAIN:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUS$508.08m
MarknadsvärdeUS$5.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
HTGC Hercules Capital
13.5x13.1%US$3.6b
HLNE Hamilton Lane
29.6x17.1%US$8.8b
JHG Janus Henderson Group
16.2x7.4%US$6.6b
AMG Affiliated Managers Group
9.6x4.6%US$5.0b
MAIN Main Street Capital
10.5x-17.5%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MAIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.36b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$464.16m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MAIN 10.5xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies75PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MAIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$60.52
US$52.40
-13.4%
10.4%US$62.00US$45.00n/a5
Feb ’26US$61.96
US$50.40
-18.7%
5.4%US$52.00US$45.00n/a5
Jan ’26US$58.58
US$49.60
-15.3%
5.5%US$52.00US$45.00n/a5
Dec ’25US$55.47
US$49.60
-10.6%
5.5%US$52.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$50.67
US$48.80
-3.7%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$50.07
US$48.80
-2.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.40
US$48.80
-1.2%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.16
US$48.80
-4.6%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.50
US$48.67
-3.6%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$49.00
US$48.67
-0.7%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.15
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$46.92
US$45.20
-3.7%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.44
US$45.67
+0.5%
3.5%US$48.00US$43.00US$60.806
Feb ’25US$44.96
US$44.50
-1.0%
5.5%US$48.00US$41.00US$61.966
Jan ’25US$43.23
US$44.17
+2.2%
4.6%US$47.00US$41.00US$58.586
Dec ’24US$41.68
US$44.17
+6.0%
4.6%US$47.00US$41.00US$55.476
Nov ’24US$39.30
US$44.00
+12.0%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.676
Oct ’24US$40.63
US$44.00
+8.3%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.076
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.406
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.166
Jul ’24US$40.03
US$43.67
+9.1%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.506
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$49.006
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.156
Apr ’24US$39.46
US$43.17
+9.4%
4.3%US$46.00US$41.00US$46.926
Mar ’24US$41.92
US$43.17
+3.0%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.446
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$52.40
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 19:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Main Street Capital Corporation bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.